Fundo com yield de 17% negocia com desconto de 9%; Veja qual
O fundo imobiliário HABT11 reportou um resultado mensal de quase R$ 9,51 milhões, quantia 28,2% maior que a de novembro, de R$ 7,5 milhões.
O último dividendo do HABT11 foi de R$ 1,17 por cota, o maior desde agosto de 2022. Nos últimos 12 meses, os rendimentos do fundo somam R$ 13,97 por cota.
Essa quantia representa um DY anualizado de 17,01% com base na cotação de fechamento do mês.
O resultado do fundo HABT11 foi beneficiado pelo terceiro mês consecutivo de retorno da inflação ao território positivo, após o período temporário de deflação.
A equipe de gestão do HABT11 continua otimista com as perspectivas de performance dos ativos no portfólio.
A inadimplência média atual da carteira é de 12%, resultando em Razão de Garantia PMT de 199% no mês.
Segundo a gestão, esse número mostra conforto no desempenho dos projetos investidos em relação ao cumprimento dos pagamentos mensais.
O valor de mercado do FII HABT11 R$ 732,63 milhões, equivalente a R$ 90,15 por cota. Já o patrimônio líquido é de R$ 810,91 milhões, ou R$ 99,78 por cota.
HABT11 negocia com desconto
HABT11 negocia com desconto
Assim, o P/VP do fundo é 0,91, mostrando que as cotas do fundo estão sendo negociadas na bolsa com um desconto de 9% em relação ao valor patrimonial.
O fundo imobiliário HABT11 possui 90,2% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, em 47 operações distintas, 4,8% estão em FIIs e 5,1% em caixa.
Durante o mês de dezembro, foram alocados R$ 5,95 milhões em CRIs, dos quais R$ 5,8 milhões pagos no CRI Jardins Boulevard e R$ 150 mil no CRI Jardine.
O pipeline atual é de R$ 20 milhões em 1 nova operação de CRI, com taxa de inflação + 11,00%.
O pipeline também conta com R$ 182,3 milhões em tranches adicionais de operações que já constam no portfólio e deverão ser liquidadas ao longo de 24 meses.
O HABT11 informa que R$ 66,3 milhões tem liquidação prevista no primeiro trimestre de 2023, com taxa média de inflação + 11,15% ao ano e CDI + 5,00% ao ano.