JSRE11: FII híbrido vai distribuir seu maior rendimento em 2020



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O Banco J. Safra, administrador do fundo imobiliário JS Real Estate Multigestão FII (JSRE11), divulgou o relatório gerencial referente aos resultados e acontecimentos de julho/20.

Com base nos resultados desse período, o JSRE11 informou que vai distribuir no próximo dia 21 de agosto, rendimentos de R$ 0,50 por cota para os investidores do dia 31 de julho. Este valor representa um dividendo de 0,50% (cota base R$ 99,21). Repare que essa distribuição será a maior deste ano.

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No campo de sua liquidez no mercado secundário, as cotas movimentaram cerca de R$ 3,8 milhões por dia, registrando uma desvalorização de 1,9%. A figura abaixo apresenta um comparativo das principais referências do mercado, onde o valor patrimonial e o valor de mercado + rendimento referem-se ao fundo.

Em relação ao portfólio , o JSRE11 conta com um patrimônio de R$ 2,3 bilhões, alocados de forma bem diversificada, atingindo os principais segmentos do mercado de investimentos imobiliários. São 4 imóveis corporativos performados, cotas de FIIs, CRIs e títulos de renda fixa, conforme figura abaixo.

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O relatório destacou a saída de um locatário do Edifício Paulista, que vai gerar um impacto negativo de R$ 0,06 por cota a partir do mês de março de 2021. O contrato conta com o cumprimento de aviso prévio de 6 meses e pagamento de multas.

Destaque também para a posição do JS Real Estate no fundo FVBI11, que possui 50% do Ed. Faria Lima 4440, e que está em processo avançado de venda, pelo valor de R$30.800/m² para o fundo VBI Prime Properties (PVBI11). A operação irá gerar ganho de capital relevante para fundo.

A administração frisou que segue focado na alocação do caixa (cerca de R$ 200 milhões), monitorando e avaliando as oportunidades de mercado, com foco em ativos reais que se encaixem dentro do perfil do JSRE11.

JSRE11: JS Real Estate Multigestão FII

O JSRE11 é um fundo imobiliário do tipo híbrido que foi constituído em fevereiro de 2011. Fundos híbridos são também conhecidos como fundos mistos pelo fato de obterem portfólios com grande diversificação de ativos.

Com 7 emissões já realizadas, o JSRE11 é destinado a investidores em geral, possui uma taxa de administração de 1% ao ano sobre seu valor de mercado com o adicional de 20% dos rendimentos que excederem 6% ao ano, como performance. Nos últimos 12 meses, a variação da cota é de negativos 9,6%.

 

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Bruno Sperandio
Bruno Sperandio Autor

Engenheiro por formação, com mais de 7 anos de experiência no mercado de investimentos, trabalha com produção de conteúdo informativo e educacional para o mercado imobiliário brasileiro.




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