RBRR11 divulga resultados: Dividend Yield chega a 6,9% no acumulado



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FII RBR Rendimento High Grade - RBRR11 - divulgou nesta terça-feira, 28 de janeiro de 2020, seu relatório mensal referente aos resultados de dezembro.

De acordo com o informado no documento, o RBRR11  encerrou o ano de 2019 com R$ 682 milhões de patrimônio líquido (PL), onde R$ 575 milhões foram investidos em CRI através de 30 ativos com taxa média de Inflação + 5,48% ao ano.

Além disso, foram realizados duas emissões de cotas com o objetivo de consolidar o fundo como um dos principais veículos High Grades ("alto grau" ou, de maneira mais prática, uma alta classificação dentro do mercado financeiro) entregando ao investidor baixo risco, liquidez, diversificação e um retorno de ao menos CDI +1,5% ao ano líquido de Imposto de Renda (IR), equivalente a 159% do CDI.

Resultados do RBRR11 em dezembro de 2019

Rentabilidade média da carteira atual de investimentos: Inflação + 5,41% ao ano | CDI +2,93% ao ano.

O RBRR11 distribuiu um dividendo de R$ 0,60 por cota como rendimento. O pagamento ocorreu no dia 17/01/2020 (12º dia útil), aos detentores de cotas em 10/01/2020 (7º dia útil).

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Pessoas Físicas que detêm participação inferior a 10% de um FII são isentas de IR nos rendimentos distribuídos, e tributados em 20% de IR sobre o ganho de capital na venda da cota.

Dividend yield acumulado 12 meses de 6,9% ao ano na cota da Oferta Pública Inicial (R$ 100,00 mai/18) e de 6,3% ao ano na cota de fechamento de dezembro (R$ 109,89).

Rentabilidade, desde o início (mai/18) = 176,8% do CDI no período, líquido de impostos.

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A liquidez do RBRR11 no mês de dezembro foi de R$ 2,5 milhões por dia.

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Sobre a estratégia de investimento do RBRR11

A RBR investe de acordo primordialmente em operações exclusivas (ofertas ICVM 476) com originação própria ou de terceiros:

Em síntese, o RBRR11 é um FII 100% focados em imobiliário, acredita que crédito imobiliário é diferente de crédito corporativo, não investe em operações “clean” = CRIs sem garantia ou fluxo imobiliário conhecidos como “cri-bêntures” e somente adquiri operações com a segurança do imobiliário através de garantias reais e fluxo de recebíveis sólidos.

No quadro abaixo, o RBR Rendimento apresenta três estratégias que seguem parâmetros e metodologias muito bem definidas.

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O FII RBR Rendimento High Grade é administrado pelo BTG Pactual e sua gestão é feita por RBR Asset Management.

Sua taxa de administração é de 1% ao ano juntamente com os serviços de gestão.  Possui também um adicional de performance de 20% do que exceder o índice CDI em seus resultados.

RBRR11 é considerado um fundo de papel, pois, seu objetivo é obter rendimentos e ganho de capital através, primordialmente, de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.

Bruno Sperandio
Bruno Sperandio Autor

Engenheiro por formação, com mais de 7 anos de experiência no mercado de investimentos, trabalha com produção de conteúdo informativo e educacional para o mercado imobiliário brasileiro.




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