XPLG11 vs. HGLG11: compare estes indicadores antes de investir



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Você já se interessou por dois fundos imobiliários do mesmo setor e ficou na dúvida sobre qual seria a melhor escolha?

Na indústria de fundos imobiliários, é bem natural comparar fundos do mesmo setor. No entanto, é importante que a comparação seja justa. Não faz muito sentido contrapor um FII que possui 10 empreendimentos com outro que tenha apenas 1.

Além disso, quando o assunto é a escolha de um ativo para sua carteira de investimentos, prepare-se para investigar em detalhes os fundamentos dos fundos imobiliários que deseja adquirir.

Para critério de conhecimento, vamos apresentar alguns indicadores dos FIIs do tipo tijolo que investem majoritariamente em galpões, o XP Log (XPLG11) e o CSHG Logística (HGLG11).

Fonte de dados: Economatica, regulamento do XPLG11 e regulamento do HGLG11 (data base, 25 de setembro/20).

XPLG11 vs. HGLG11

Dados gerais nos últimos 3 anos

Aqui são apresentados a variação do preço da cota, retorno acumulado, patrimônio líquido, dividend yield projetado e realizado, dentre outros.

XPLG11

HGLG11

Repare que o retorno do XPLG11 em 2019 apresentou uma diferença positiva de 8,97% quando comparado com o mesmo período do HGLG11. Já em 2020, ambos acumulam perdas próximas de 9%.

Rentabilidade acumulada

XPLG11

HGLG11

Gráfico de dividendos nos últimos 12 meses

XPLG11

HGLG11

Evolução do valor de mercado vs. preço/valor patrimonial (P/VP)

XPLG11

HGLG11

XPLG11 vs. HGLG11: taxa de administração

  • XPLG11: 0,75% ao ano sobre seu valor de mercado, mais um adicional de performance de 20% do que exceder IPCA + 6% ao ano. Gestão, custódia e escrituração estão inclusas na taxa de administração.
  • HGLG11: 0,6% ao ano sobre seu valor de mercado, sem adicional de performance nos resultados. Gestão, custódia e escrituração estão inclusas na taxa de administração.

O XPLG11 possui cerca de 198 mil investidores, é administrado e gerido Vórtx e XP Vista Asset, respectivamente, e possui 12 empreendimentos, sendo 2 propriedades em construção.

O HGLG11 possui aproximadamente 223 mil investidores, é administrado e gerido pelo Credit Suisse e sua carteira é composta por 14 empreendimentos performados.

Texto publicado em 28 de setembro/20.

 

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Bruno Sperandio
Bruno Sperandio Autor

Engenheiro por formação, com mais de 7 anos de experiência no mercado de investimentos, trabalha com produção de conteúdo informativo e educacional para o mercado imobiliário brasileiro.




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