XPML11: Após 3 meses, fundo voltou a distribuir rendimentos



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O XP Malls (XPML11), FII administrado e gerido pelo BTG Pactual e XP Vista Asset, respectivamente, apresentou seu relatório de desempenho mensal referente ao mês de junho/20.

O destaque ficou para a volta da distribuição de rendimentos, onde o XPML11 manteve 3 meses sem distribuições visando a proteção do caixa e do resultado acumulado para fazer frente às obrigações dos empreendimentos durante a pandemia.

A distribuição foi de R$ 0,27 por cota, representando um dividendo de 0,25% para o mês com base na cota de R$ 106,28.

"Ainda com uma distribuição baixa quando comparada ao cenário pré-COVID, acreditamos que nos próximos meses a tendência será positiva com uma retomada gradual das operações, com fluxo de pessoas e vendas crescentes", destacou a XP no relatório.

Em relação aos acontecimentos em junho, os principais foram os seguintes:

  • O XP Malls teve o primeiro mês sem o pagamento de qualquer despesa financeira relacionada ao seu CRI, o que contribuiu positivamente para o resultado e será mantido para os próximos meses.
  • O relatório do fundo trouxe informações sobre inadimplência dos condomínios, tanto de forma relativa ao seu faturamento quanto financeira.
  • Os indicadores operacionais do fundo, por sua vez, foram todos zerados, em função dos shoppings fechados.
  • No mês, ocorreram 1,032 milhão de negociações, movimentando um volume de R$ 109 milhões, o equivalente a R$ 5,2 milhões por dia.
  • A cotação no mercado secundário fechou o mês a R$ 103,90 por cota, valorizando 7,85%.
  • O fundo fez um pequeno aumento com relação ao mês anterior nas alocações em FIIs, sendo estes fundos imobiliários multi-ativos do setor de shopping centers.

Carteira de ativos do XPML11

O fundo apresenta a grande maioria de seus ativos concentrada em imóveis. O gráfico abaixo demonstra o percentual em cada tipo de ativo que o XP Malls detinha no final de maio/20.

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Nos imóveis, a participação do fundo é distribuída em 13 shopping centers, sendo 12 em operação, os quais possuem, em conjunto, Área Bruta Locável (ABL) de aproximadamente 399.374 m² e aproximadamente 2.000 lojas.

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Histórico de aquisições do XPML11

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XPML11 fechou o 1º semestre com cerca de 210 mil cotistas. Esse é o maior número de investidores em um FII na história.

O XPML11 é um fundo do tipo tijolo/shoppings gestão ativa que possui um patrimônio de R$ 1,95 bilhões. Sua taxa de administração é de 0,55% ao ano (taxa válida até outubro/20) adicionado a uma performance de 20% do que exceder seu benchmark (IPCA +  6% ao ano). Nos últimos 12 meses, a variação da cota é negativa em 6,03%.

Bruno Sperandio
Bruno Sperandio Autor

Engenheiro por formação, com mais de 7 anos de experiência no mercado de investimentos, trabalha com produção de conteúdo informativo e educacional para o mercado imobiliário brasileiro.




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