Nome no Pregão FII HTOPFOF2
Tipo do FII Papel: Fundo de Fundos
Tipo ANBIMA Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa
Registro CVM 10/05/2013
Número de Cotas 1.196.040
Número de Cotistas 2.372
CNPJ 16.875.388/0001-04
NOTAS:

Até 03/2016 fundo chamava-se Gávea e era gerido pela Gávea  Investimentos LTDA e tinha código de negociação GVFF11.
Em 08/10/2018 fundo teve cotas desdobradas em 1 para 10.
Constituição do patrimônio (09/19): 99% Cotas FIIs e 1% Caixa/Renda Fixa.
Dos FIIs 51% Shoppings, 11% Logísticos, 6% de escritórios e 32% Atípicos.

TAXAS: Administração: 0,15%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 12.000,00 mensais corrigidos pelo IGPM) acrescido de taxa específica de R$3.500,00.
Gestão: 0,65%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) desconsiderando os Investimentos temporários do fundo e corrigidos pelo IGPM.
Escrituração: R$3.500,00 corrigidos pelo IGPM e deduzidos da taxa de administração.
Taxa de Performance: 20% do valor excedente a variação do CDI.
0,81% Dividend Yield
R$0,85 Último Rendimento
R$122,95 M Patrimônio Líquido
R$102,80 Valor Patrimonial por Cota
R$ 104,70
Variação 0,44%
Cotação atual de FOFT11
R$ 83,07
Mín. 52 semanas
R$ 105,00
Máx. 52 semanas
Variação
25,39 %
Valorização (12 meses)

As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, B3, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.

Rend. Anuais do FOFT11

Últimos Rend. do FOFT11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
31/10/19 14/11/19 R$ 101,00 0,84% R$ 0,85
30/09/19 14/10/19 R$ 96,91 0,72% R$ 0,70
30/08/19 13/09/19 R$ 95,49 0,59% R$ 0,56
31/07/19 14/08/19 R$ 96,00 0,55% R$ 0,53
28/06/19 15/07/19 R$ 97,00 0,88% R$ 0,85
31/05/19 14/06/19 R$ 93,90 0,75% R$ 0,70
30/04/19 15/05/19 R$ 92,00 0,60% R$ 0,55
29/03/19 12/04/19 R$ 92,40 0,60% R$ 0,55
28/02/19 18/03/19 R$ 90,25 0,59% R$ 0,53
31/01/19 14/02/19 R$ 94,55 0,56% R$ 0,53

Comentários do FOFT11