HSML11 HSI Mall

ADMINISTRADOR Santander Securities Services Brasil DTVM 62.318.407/0001-19

Telefone 08007234472

Email [email protected]

Site https://www.s3dtvm.com.br

Nome no Pregão FII HSI MALL

Tipo do FII Tijolo: Shoppings

Tipo ANBIMA Renda Gestão Ativa

Registro CVM 07/03/2019

Número de Cotas 6.750.000

Número de Cotistas 47.388

CNPJ 32.892.018/0001-31

NOTAS:

Composição da carteira(09/19): 95,7% em ativos alvo e 4,3% no CDB

TAXAS: Taxas de 1,30%a.a. sobre valor de mercado sendo:
Administração: entre 0,10 e 0,20%a.a. dependendo do valor de mercado do fundo (mínimo de R$ 60.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 1,10%a.a. menos percentual da taxa de administração.
Escrituração: 0,20%a.a. sobre valor de mercado do fundo.
Fundo possui taxa taxa de performance, veja artigo 28 de regulamento.

0,54% Dividend Yield

R$0,66 Último Rendimento

R$646,56 M Patrimônio Líquido

R$95,79 Valor Patrimonial por Cota

Cotação do HSML11

30 dias 6 meses 12 meses YTD Máx.

R$ 122,23

0,97%

Cotação atual de HSML11

R$ 101,45

Mín. 52 semanas

R$ 127,70

Máx. 52 semanas

19,72 %

Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do HSML11

Últimos Rend. do HSML11

Data Base	Data Pagamento	Cotação Base	DY	Rendimento
30/12/19	08/01/20	R$ 126,40	0,52%	R$ 0,66
29/11/19	06/12/19	R$ 109,50	0,57%	R$ 0,62
31/10/19	07/11/19	R$ 102,80	0,60%	R$ 0,62
30/09/19	07/10/19	R$ 102,60	0,59%	R$ 0,61
30/08/19	06/09/19	R$ 104,88	0,57%	R$ 0,60