Lucro do RECR11 salta 8,3% e dividendos rendem 12,46% ao ano
O fundo imobiliário RECR11 apresentou em outubro um lucro em regime de caixa de R$ 21,25 milhões. O resultado representa um avanço de 8,3% frente ao desempenho de setembro, quando o montante havia sido de R$ 19,62 milhões.
Como reflexo desse resultado, o fundo RECR11 anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,8037 por cota, relativos ao resultado do mês.
Considerando a cotação de fechamento de R$ 77,40 em outubro, o retorno mensal dos dividendos do RECR11 é de um dividend yield de 1,038%. Em termos anualizados, o rendimento corresponde a 12,46%, livre de Imposto de Renda, o que representa 105% do CDI líquido.
Desde dezembro de 2017, quando iniciou suas distribuições após a primeira oferta pública, o RECR11 já entregou aos cotistas uma valorização acumulada de 147,7% sobre o valor inicial de R$ 100,00 por cota. Esse desempenho supera com folga o CDI líquido do mesmo período, que acumulou 77,7%.
Atualizações da carteira do RECR11 e movimentações do mês
No encerramento de outubro, o fundo imobiliário RECR11 mantinha 95% de seu patrimônio aplicado, distribuído entre 98 operações de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e cinco posições em cotas de outros fundos imobiliários (FIIs).
Durante o mês, o fundo executou uma série de novas alocações com base nas recomendações de seu consultor de investimentos.
Entre as principais aquisições do FII RECR11, destaca-se o CRI Ativos Residenciais Diversificados 2, emitido pela Habitasec Securitizadora, com volume de R$ 15 milhões e taxa de CDI + 3,00% ao ano.
Esse título é lastreado em projetos residenciais já concluídos e elegíveis para financiamento no programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 4. As garantias incluem alienação fiduciária de imóveis performados, cessão fiduciária de recebíveis, fundo de reserva e aval dos sócios.
Outras aquisições relevantes do mês incluem o CRI Bacabal, emitido pela Virgo Securitizadora, adquirido pelo valor de R$ 3,13 milhões, remunerado a IPCA + 12% ao ano.
Também inclui o CRI Terra Santa, da Leverage Securitizadora, no montante de R$ 1,98 milhão, com taxa de IPCA + 8% ao ano.
Por fim, conta com o CRI Pulverizado Lançamentos Residenciais, também da Habitasec, no valor de R$ 424,6 mil, com remuneração de IPCA + 10% ao ano.
O fundo RECR11 ainda adquiriu R$ 2,77 milhões em cotas do CRI Pulverizado Projetos Residenciais, igualmente emitido pela Habitasec, e outras duas posições nos títulos CRI T Cash e CRI T Cash 2, ambos da Provincia Securitizadora, com volumes de R$ 1,81 milhão e R$ 2,36 milhões, remunerados a IPCA + 8,50% ao ano.
No fechamento do mês, o portfólio do RECR11 somava um total de ativos de R$ 2,425 bilhões, sendo R$ 2,208 bilhões aplicados em CRIs, R$ 90,6 milhões em cotas de FIIs, R$ 78,2 milhões em imóveis, R$ 47,7 milhões em cotas de fundos de investimento com liquidez imediata (D0) e R$ 33 mil em outros ativos.
