Resumos das Taxas

Esta pagina contem um resumo das taxas (administração, gestão, performance etc) cobradas pelos fundos. As informações foram coletadas com base nos regulamentos do fundos e em alguns casos complementadas com informações dos relatórios.

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Você também pode agrupar os fundos por tipo, administrador ou método de cálculo.

ABCP11 - Grand Plaza Shopping
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,10%a.a sobre patrimônio líquido(mínimo de R$ 51.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).

ALMI11 - Torre Almirante
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,383%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gerenciamento: 1%a.m sobre as receitas dos aluguéis.

ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária
Tipo: Tijolo: Híbrido
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,70%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Escrituração: 0,10%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).

ANCR11B - Ancar IC
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Geração Futuro Corretora de Valores
Taxas: Administração: 0,125%a.a. sobre patrimônio do fundo (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultor de investimentos pago de acordo com contrato de prestação de serviço especifico.

AQLL11 - Áquilla
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: FOCO DTVM
Taxas: Administração de 1,5%a.a. sobre patrimônio liquido.
OBS.: Pode ainda ser cobrada taxa adicional de 1,0%a.a. quando houverem projetos imobiliários em curso.
OBS.: taxa pode ser reduzida para 0,40%a.a. apos 5º ano de funcionamento do fundo.
Gestão: esta incluída na taxa de administração.
Performance: leia o item 10.2 do regulamento para formula de calculo e condições de aplicação.

ARFI11B - Áquilla Renda
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: FOCO DTVM
Taxas: Durante o período de investimento:
Administração: 1,50%a.a. sobre patrimônio líquido.
Adicional: 1,0%a.a. sobre Patrimônio Liquido no caso de projetos imobiliários.
Gestão: 1,10%a.a. sobre Patrimônio Líquido.
Após período de Investimento:
Administração: 0,90%a.a. sobre Patrimônio Líquido.
Gestão: 0,60%a.a. sobre Patrimônio Líquido.
Performance: 20% do que superar IPCA+8,50%a.a.

ATCR11 - HAZ
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: RJI CTVM LTDA
Taxas: Administração: 1,20%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 17.500,00 mensais).

ATSA11 - Hedge Atrium Shopping Santo André
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre valor de mercado.

BARI11 - Barigui Rendimento Imobiliários I
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 1,305%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo de R$ 16.500,00 mensais corrigido pelo IGPM). Taxa de administração já incluir taxas de gestão, custódia, escrituração e controladoria.
Performance: 20% do rentabilidade que superar Taxa DI + 1,5%a.a..

BBFI11B - BB Progressivo
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: Máximo de 3%a.m sobre a receita (mínimo R$ 36.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Custódia e Controladoria: 0,8%a.m sobre a receita deduzidas da taxa de administração(mínimo R$ 17.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Fixo mensal de 5.000,00 somado a R$ 1,15 por investidor, valor deduzido da taxa de administração

BBIM11 - BB Recebiveis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BB Gestão de Recursos
Taxas: Administração: 0,30%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IPC-FIPE).
Gestão: 0,55%a.a sobre patrimônio liquido.
Performance: 20% sobre rentabilidade que exceder o maior entre IPCA+6%a.a. e NTN-B(vencimento 2019)+1%a.a..

BBPO11 - BB Progressivo II
Tipo: Tijolo: Bancário
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,277%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Escrituração e custódia: incluídas na taxa de administração.

BBRC11 - BB Renda Corporativa
Tipo: Tijolo: Bancário
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,60% a.a. sobre patrimônio liquido.

BBVJ11 - BB Votorantim Cidade Jardim Continental Tower
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração de 0,70%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)
Gestão e consultoria: Já incluídas na taxa de administração
Performance: 20% (vinte por cento) dos valores estabelecidos na tabela de referência abaixo, veja artigo 24º do regulamento.

BCFF11 - BTG Pactual Fundo de Fundos
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,150% sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30% a.a.
Gestão: 1,10%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo.
Performance: 20% do que exceder o maior entre: IGPM +3% a.s. e 4,5% a.s.

BCIA11 - Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: Banco Bradesco
Taxas: Administração: 0,50%a.a sobre patrimônio liquido
Gestão: 0,35%a.a sobre patrimônio liquido.
Performance: 20% sobre rentabilidade que exceder a variação do IFIX.

BCRI11 - Banestes Recebíveis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Banco Fator
Taxas: Administração: 1%a.a. sobre o valor de mercado do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: Inclusa na taxa de administração.
Consultoria: Inclusa na taxa de administração.

BMII11 - Brasilio Machado
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,301%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 18.804,76 mensais corrigido pelo IGPM).

BMLC11B - BM Brascan Lajes Corporativas
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)(mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,20%a.a sobre valor de mercado (mínimo R$ 6.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30% sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Consultoria: 0,95%a.m sobre as receitas brutas de aluguéis(mínimo R$10.000,00 mensais corrigidos pelo IGPM).

BNFS11 - Banrisul Novas Fronteiras
Tipo: Tijolo: Bancário
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,40%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
OBS.: serviços de custodia e escrituração já incluídos na taxa de administração.
Existe taxa adicional de R$ 4.000,00 (limitado a R$ 96.000,00) para cada novo ativo imobiliário adquirido pelo fundo.

BPFF11 - Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: Geração Futuro Corretora de Valores
Taxas: Administração: 0,4%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 0,20%a.a. do rendimento que exceder a variação do IFIX.

BPRP11 - FII BRLPROP
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30% a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).

BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30%a.a. calculado com base na tabela de referência constante do Anexo 1 do regulamento.
Gestão: 1,50%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).

BRHT11B - BR Hotéis
Tipo: Tijolo: Hotéis
Administrador: BNY Mellon
Taxas: Administração: 1,35%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 21.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 20% sobre rentabilidade que exceder a variação do IPCA+6%a.a..

BTCR11 - BTG Pactual Crédito Imobiliário
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 12.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30%a.a.
Gestão: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 27.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).

BVAR11 - Brasil Varejo
Tipo: Tijolo: Varejo
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,10%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo mensal R$ 38.000,00 corrigido pelo IGPM).
Demais taxas de acordo com contratos com respectivos prestadores do serviço tendo limites estabelecidos máximo estabelecidos no prospecto.

BZLI11 - Brazil Realty
Tipo: Híbrido (Tijolo/Papel)
Administrador: FOCO DTVM
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 10.000,00 mensais).
Gestão: 1,30% a.a. sobre patrimônio líquido.
Custódia: 0,05%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 7.500,00 mensais).
Performance: 20% do que superar IPCA+10,0%a.a.

CARE11 - Brazilian Graveyard and Death Care
Tipo: Tijolo: Outros
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Administração: 1,60%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão: já incluída na taxa de administração.
Performance: possui veja artigo 20º do regulamento.

CBOP11 - Castello Branco Office Park
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre o valor de mercado do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultor Imobiliário: 0,30%a.a.sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM)

CEOC11 - Cyrela Commercial Properties
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo(mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)

CNES11 - CENESP
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Equivalente a até 0,30%a.a incluso na taxa de administração.

CPTS11B - Capitania Securities II
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BNY Mellon
Taxas: Administração: 1.05%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 8.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e escrituração: Inclusas na taxa de Administração.

CRFF11 - Caixa Rio Bravo II
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxas: Administração: 1,15%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigidos pelo IPCA).
Gestão, custodia, controladoria e escrituração: Incluídos já na taxa de administração.

CTXT11 - Centro Têxtil Internacional
Tipo: Tijolo: Outros
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,265%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 26.819,99 mensais corrigido pelo IGPM).

CVBI11 - VBI CRI
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BRL Trust DTVM
Taxas: Administração e custódia: entre 0,100 e 0,150%a.a. dependendo do valor de patrimônio líquido do fundo, calculada sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão: entre 0,90 e 1,00%a.a. dependendo do valor de patrimônio líquido do fundo, calculada sobre patrimônio líquido.
Escrituração: 0,05% sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Performance: 20% sobre rentabilidade que superar 100% do CDI.

CXCE11B - Caixa Cedae
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxas: Administração: 5,0% ao mês sobre o resultado operacional liquido do fundo (mínimo R$ 45.000,00 mensais corrigido pelo IGP-M).
Custódia: 0,14%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 12.200,00 mensais corrigido pelo IGPDI-FGV)

CXRI11 - Caixa Rio Bravo
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxas: Administração: 1,20%a.a. sobre o patrimônio liquido (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).

CXTL11 - Caixa TRX Logística Renda
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxas: Administração: aproximadamente 0,41%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrido pelo IPC-FIPE).
OBS.: taxa de administração tem parcela variável, veja artigo 8º do regulamento.
Gestão: 0,85%a.a. sobre o patrimônio liquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IPC-FIPE).

DAMT11B - Diamante
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Banco Modal S.A.
Taxas: Administração: 0,01% sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e Escrituração já incluídos na taxa de administração.

DMAC11 - MAC FII
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,05%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 7.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,05%%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 7.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).

DOMC11 - Reag Renda Imobiliária
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Monetar DTVM
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,65%a.a. Sobre o Patrimônio Líquido.
Custódia: Conforme contrato com prestador.
Escrituração: Ver Artigo 23, Parágrafo Primeiro do regulamento.
Performance: 20% dos rendimentos que excederem a variação do IPCA+7%a.a.

DOVL11B - DOVEL
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BNY Mellon
Taxas: Administração: R$ 30.000,00 corrigido pelo IGPM-FGV.
Consultoria: incluída na taxa de administração.

DRIT11B - Multigestão Renda Comercial
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão 0,25%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: na venda de imóveis 15% sobre o que exceder a variação do IGPM.

EDFO11B - Edifício Ourinvest
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 5.600,00 mensais corrigido pelo IGPM-FGV).

EDGA11 - Edifício Galeria
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre o total de Ativos (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultoria imobiliária:0,17%a.a sobre o total de Ativos.
Escrituração: Inclusa na taxa de administração e limitada a 0,30% desta.

ELDO11B - Eldorado
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,065%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo (mínimo R$ 37.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).

ERPA11 - Europa 105
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,17%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 16.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,83%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 10.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: no caso de venda de ativos 20% da rentabilidade que superar IPCA+7%a.a..

EURO11 - EUROPAR
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: COINVALORES
Taxas: Administração: 5,0% da receita bruta (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

FAED11 - Anhanguera Educacional
Tipo: Tijolo: Educacional
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30%a.a. conforme tabela anexo 1 do regulamento.

FAMB11B - Edifício Almirante Barroso
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 2,5% mensais sobre receita operacional do fundo (mínimo R$ 20.000,00 mensais).

FCFL11 - Campus Faria Lima
Tipo: Tijolo: Educacional
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre valor total dos ativos do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30% sobre o valor contábil do fundo ou valor de mercado de acordo com a taxa de administração.

FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRI
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,3%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

FFCI11 - Rio Bravo Renda Corporativa
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,70%a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido IPC).

FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM)
Gestão: 0,05%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM), este valor será deduzido da taxa de administração.
Consultor Imobiliário: 0,05%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

FIIB11 - Industrial do Brasil
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: COINVALORES
Taxas: Administração: 3,0% sobre receita bruta auferida (mínimo R$ 8.728,76 mensais corrigido pelo IGPM).

FIIP11B - RB Capital Renda I
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: R$17.426,00 mensais (corrigido anualmente pelo IPCA).
Consultoria imobiliária: R$ 15.152,25 mensais.

FINF11 - Infra Real State
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Administração: 1,20%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 30.000,00).
Gestão, custódia e escrituração incluídos na taxa de administração.
Performance: 20% sobre rendimento que exceder IPCA+7%a.a.

FISC11 - SC 401
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Corretora Geral de Valores e Cambio
Taxas: Administração: entre 0,25 e 0,30%a.a. sobre patrimônio líquido ou 0,50%a.a. sobre valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

FISD11 - São Domingos
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: FOCO DTVM
Taxas: Administração: 1,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 17.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e consultoria: Incluídos na taxa de administração
Performance: 20% sobre rendimento que exceder IPCA+8%a.a.

FIVN11 - Vida Nova
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: R$ 27.700,00 por mês corrigido pelo IGPM-FGV.

FLMA11 - Continental Square Faria Lima
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BR-CAPITAL
Taxas: Administração: 2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (mínimo de R$ 5.000,00 mensais).

FLRP11 - Floripa Shopping
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 9,0%a.m. sobre a receita do fundo (mínimo R$ 44.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

FMOF11 - Memorial Office
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: COIN DTVM
Taxas: Administração: 5% da receita bruta auferida.
Gestão: incluída na taxa de administração.
OBS.: Remuneração de terceiros contratados pelo administrador limitada a 0,05%a.a. sobre patrimônio liquido do fundo.

FOFT11 - Hedge TOP FOFII 2
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,15%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 12.000,00 mensais corrigidos pelo IGPM) acrescido de taxa específica de R$3.500,00.
Gestão: 0,65%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) desconsiderando os Investimentos temporários do fundo e corrigidos pelo IGPM.
Escrituração: R$3.500,00 corrigidos pelo IGPM e deduzidos da taxa de administração.
Taxa de Performance: 20% do valor excedente a variação do CDI.

FPAB11 - Projeto Agua Branca
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: COIN DTVM
Taxas: Administração: 5% da receita bruta auferida.
Gestão: incluída na taxa de administração.
OBS.: Remuneração de terceiros contratados pelo administrador limitada a 0,02%a.a. sobre patrimônio liquido do fundo.

FPNG11 - Pedra Negra Renda Imobiliária
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BR-CAPITAL
Taxas: Administração: 2,0% sobre resultado operacional disponível (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM). Outras despesas conforme contratos específicos.

FTCE11B - Opportunity
Tipo: Híbrido (Tijolo/Papel)
Administrador: BNY Mellon
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre patrimônio liquido.
Gestão e consultoria incluída na taxa de administração.

FVBI11 - VBI FL 4440
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,17%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30% sobre patrimônio líquido.

FVPQ11 - Via Parque Shopping
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,12%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$57.680,70 mensais corrigidos pelo IGPM).

GESE11B - General Severiano
Tipo: Tijolo: Educacional
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,18%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 15.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Taxas de controladoria, custodia e escrituração já estão incluídos na taxa de administração.

GGRC11 - GGR Covepi Renda
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: CM Capital Markets
Taxas: Administração: 1,10%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo mensal de R$ 17.000,00).

GRLV11 - CSHG GR Louveira
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 0,60% sobre valor de mercado do fundo.
Consultor Imobiliário: 0,15%a.a. sobre valor de mercado do fundo.

GSFI11 - General Shopping e Outlets do Brasil
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Administração: entre 1,00 e 1,05%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Taxa de administração já engloba taxas de gestão, custodia e escrituração.

GTWR11 - Green Towers
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 62.500,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Consultor imobiliário: 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 62.500,00 mensais corrigido pelo IPCA).

HABT11 - Habitat II FII
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Vórtx DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão: 1,30%a.a sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% da rentabilidade que exceder taxa DI.

HBTT11 - Habitat I
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Vórtx DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,10% sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 6.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,17% sobre patrimônio líquido.
Controladoria: 0,03% sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 2.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultor Imobiliário: 1,20% sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre do que o valor contábil do Patrimônio Liquido exceder a variação da Taxa DI.

HCRI11 - Hospital da Criança
Tipo: Tijolo: Hospital
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 2,0%a.m. sobre o rendimento líquido do fundo (mínimo R$ 5.000,00 mensais).
Escrituração: 0,30%a.a. Sobre o patrimônio líquido do fundo.

HCTR11 - Hectare CE FII
Tipo: Indefinido
Administrador: Vórtx DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,06%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 5.000,00 corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,99%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Controladoria: 0,15%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 5.000,00 corrigido pelo IGPM).
Performance: 10% sobre variação do patrimonio liquido que superar 100% da taxa DI.

HFOF11 - Hedge Top FOFII 3
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,6%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 20%a.a sobre o que exceder a variação do IFIX(ver artigo 34 do regulamento)

HGBS11 - Hedge Brasil Shopping
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0.60%a.a. sobre valor de mercado do fundo.

HGCR11 - CSHG Recebíveis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 0,80%a.a. sobre valor de mercado do fundo.
Performance: 20% do que exceder 110% do CDI.

HGFF11 - CSHG Imobiliário FOF
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 0,8%a.a. sobre valor de mercado do fundo.
Performance: 20% sobre o que exceder a variação do IFIX.

HGLG11 - CSHG Logística
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 0,6%a.a. Sobre o valor de mercado do fundo. Gestão, custódia e escrituração inclusas na taxa de administração.
Gestão, custódia e escrituração inclusas na taxa de administração.

HGPO11 - CSHG Prime Offices
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 0,625%a.a. sobre valor de mercado do fundo.

HGRE11 - CSHG Real Estate
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)
Gestão, custódia e escrituração inclusas na taxa de administração.

HGRU11 - CSHG Renda Urbana
Tipo: Tijolo: Educacional
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 0,90%a.a. sobre valor de mercado do fundo(ver Art. 23° do regulamento).
Performance: 20% da rentabilidade apurada por meio da distribuição de rendimento sobre o valor total integralizado de cotas do Fundo do que exceder 5,5% atualizado pela variação acumulada do IPCA.

HMOC11 - Hedge Shopping Praça da Moça
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,75%a.a. sobre valor de mercado.

HRDF11 - Hedge Realty Development
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,75%a.a sobre patrimônio líquido.

HSML11 - HSI Mall
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Santander Securities Services Brasil DTVM
Taxas: Taxas de 1,30%a.a. sobre valor de mercado sendo:
Administração: entre 0,10 e 0,20%a.a. dependendo do valor de mercado do fundo (mínimo de R$ 60.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 1,10%a.a. menos percentual da taxa de administração.
Escrituração: 0,20%a.a. sobre valor de mercado do fundo.
Fundo possui taxa taxa de performance, veja artigo 28 de regulamento.

HTMX11 - Hotel Maxinvest
Tipo: Tijolo: Hotéis
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre o patrimônio (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM) acrescidos de 0,30%a.a do valor do patrimônio líquido.
Taxa de Gerenciamento de Ativo: 0,30% sobre o valor dos imóveis(corrigido anualmente de acordo com a avaliação especializada).
Escrituração: incluído na taxa de administração.
Consultoria:0,20%a.a.
Performance: 20% sobre patrimônio Líquido.

HUSC11 - Hospital Unimed Sul Capixaba
Tipo: Tijolo: Hospital
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,35%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 42.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: já incluído na taxa de administração, sendo 30% desta.

IBFF11 - FOF Integral Brei
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)(mínimo de R$ 50.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,05%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).(mínimo de R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 20% sobre o que exceder variação do IFIX.

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,17%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)(mínimo de R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,83% a.a. sobre patrimônio líquido.
Escrituração:0,30%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Custódia: 0,03%a.a Sobre o patrimônio líquido do fundo(mínimo de 5.000,00 mensais)

JPPC11 - JPP Capital
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Banco Finaxis
Taxas: Administração: 2,0%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo de R$ 12.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Taxas de gestão e consultoria já incluídas na taxa de administração.
Performance: veja item 11.4.1 do regulamento.

JRDM11 - Shopping Jardim Sul
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30%a.a. calculado com base na tabela de referência constante do Anexo 1 do regulamento.

JSRE11 - JS Real Estate Multigestão
Tipo: Híbrido (Tijolo/Papel)
Administrador: Banco J. Safra
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre valor de mercado médio do fundo.
OBS.: custódia, escrituração e gestão já estão incluídos na taxa de administração.
Performance: veja artigo 20º do regulamento.

JTPR11 - JT Prev FII Desenvolvimento Habitacional
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Admininstração: 2,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo de R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Já estão incluídas na taxa de administração as taxas de gestão, consultoria e custódia.

KFOF11 - Kinea FII
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: INTRAG DTVM
Taxas: Administração: 0,92%a.a. sobre patrimônio liquido.
Performance: 20% da rentabilidade do fundo que exceder o IFIX, ver item 7.4 do regulamento.

KINP11 - Even Permuta Kinea
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: INTRAG DTVM
Taxas: Administração: 1,45%a.a. sobre patrimônio líquido somado ao montante não integralizado do Capital Comprometido (mínimo de R$ 20.000,00 mensais).

KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: INTRAG DTVM
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre patrimônio líquido.
Gestão e escrituração já incluídos na taxa de administração.

KNHY11 - Kinea High Yield CRI
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: INTRAG DTVM
Taxas: Administração: 1,60%a.a. sobre patrimônio líquido.

KNIP11 - Kinea Índice de Preços
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: INTRAG DTVM
Taxas: Administração: 1,00%a.a sobre patrimônio líquido.
Taxas de gestão, escrituração e custodiante já incluídas na taxa de administração.

KNRE11 - Kiena II real Estate Equity
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: INTRAG DTVM
Taxas: Administração: 2,0%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 50.000,00 mensais).
Gestão: incluída na taxa de administração.
Performance: 20% da rentabilidade do fundo que exceder de IPCA+6%a.a.

KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária
Tipo: Tijolo: Híbrido
Administrador: INTRAG DTVM
Taxas: Administração: 1,25%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 125.000,00 mensais).
Gestão e custódia já incluídos na taxa de administração.

LATR11B - Lateres
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 1,40%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais).
Gestão: incluída na taxa de administração.
Performance: possui veja artigo 14 do regulamento.

LOFT11B - LOFT I
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Modal DTVM
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio do fundo (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão, escrituração, controladoria e custódia já incluídos na taxa de administração.

LVBI11 - VBI LOGÍSTICO
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: entre 0,10 e 0,20%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: entre 0,80 e 1,05%a.a. sobre patrimônio líquido.
Escrituração: 0,05%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Quanto maior valor do patrimônio menor o percentual das taxas, veja regulamento artigo 27.

MALL11 - Malls Brasil Plural
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Geração Futuro Corretora de Valores
Taxas: Administração e gestão: 0,5%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 50.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão e escrituração: Inclusos na taxa de administração.

MAXR11 - Max Retail
Tipo: Tijolo: Varejo
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,15%a.a. sobre patrimônio líquido.
Escrituração: 0,30%a.a sobre o patrimônio Líquido.
Consultoria: 0,50% a.a. do valor de mercado, limitado a 0,50% a.a. do valor do Patrimônio Líquido.

MBRF11 - Mercantil do Brasil
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 18.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

MFII11 - Mérito Desenvolvimento Imobiliário
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Administração: 2,0%a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e custódia: inclusos na taxa de administração.
Performance: 20%sobre o que exceder a variação do CDI.

MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 23.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Escrituração: Até 0,30%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Performance: 20% sobre o que exceder o maior entre IGPM+3% ou 4,5%, veja artigo 25 do regulamento.

MXRF11 - Maxi Renda
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,90%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)(mínimo R$ 60.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e consultoria imobiliária: incluída na taxa de administração.

NCHB11 - NCH Brasil Recebíveis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio liquido ou sobre valor de mercado se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 13.000,00 mensais corrigido pelo IGPM-FGV).
Gestão: 1,0%a.a. sobre patrimônio liquido ou valor de mercado (idem taxa administração).
Performance: 20% do que exceder a rentabilidade da NTNB principal +1,0%a.a.

NPAR11 - Nestpar
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo R$ 10.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,35%a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo R$ 10.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 35% sobre o que exceder 100% do CDI.

NSLU11 - Hospital Nossa Senhora de Lourdes
Tipo: Tijolo: Hospital
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 2,50% sobre receita mensal do fundo (mínimo de R$ 18.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

NVHO11 - Novo Horizonte
Tipo: Tijolo: Hospital
Administrador: Geração Futuro Corretora de Valores
Taxas: Administração: 0,10%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultoria remunerada de acordo com contrato próprio.

NVIF11B - Nova I
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Modal DTVM
Taxas: Administração: 0,28%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Já estão incluídos na taxa de administração a remuneração do gestor e consultor imobiliário.
Performance: Ver Artigo 9° do Regulamento.

ONEF11 - The One
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 16.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Conforme contrato

ORPD11 - Ouro Preto Desenvolvimento Imobiliário I
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Administração: 1,60%a.a sobre patrimônio líquido se patrimônio de até 50 milhões, 1,40%a.a sobre patrimônio líquido se patrimônio entre 50 e 100 milhões e 1,20%a.a sobre patrimônio líquido se patrimônio maior que 100 milhões(mínimo de R$ 35.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

OUCY11 - Ourinvest Cyrela
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Banco Ourinvest S.A.
Taxas: Administração: 1,05%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 65.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 25% sobre rentabilidade que exceder 120% da taxa DI.

OUFF11 - Ourinvest Fundo de Fundos
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: Banco Ourinvest S.A.
Taxas: Administração: 0,10%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: até 0,15%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Gestão: 0,25%a.a. sobre percentual do patrimônio líquido investido em ativos alvo ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Performance: 30% do que exceder a variação do IFIX.

OUJP11 - OURINVEST JPP
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Finaxis CTVM SA
Taxas: Entre 1,1625 e 1,05%a.a. dependendo do valor de referência do fundo (Regulamento artigo 22)(mínimo mensal de R$ 28.250,00 corrigido pelo IGPM) já incluindo administração, gestão, controladoria e escrituração.
Performance: 20% sobre o que exceder indice IMA-B + 0,5%a.a.

OULG11B - Ourinvest Logistica
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Banco Ourinvest S.A.
Taxas: Administração: 0,25%a.a sobre patrimônio líquido(mínimo de R$ 15.00,00 mensais corrigido pelo IGPM).

PABY11 - Panamby
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: BRKB DTVM
Taxas: Administração: 1,99% sobre valor efetivamente disponível para pagamento aos cotistas.

PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Modal DTVM
Taxas: Administração: 1,175%a.a. sobre valor de mercado (mínimo R$ 125.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Já estão incluídos na taxa de administração as taxas de gestão e escrituração.

PBLV11 - Prologis Brazil Logistics Venture
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: BRL Trust DTVM
Taxas: Administração: R$ 91.666,67 mensais, já incluídas taxas de gestão e custodia.

PLRI11 - Polo Recebíveis Imobiliários I
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 1,00%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e custodia já incluídos na taxa de administração.
Performance: equivalente a 20% sobre valorização da cota que exceder a variação do IGPM+8%a.a..

PORD11 - Polo Recebíveis Imobiliários II
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,80%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 6.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: incluída na taxa de administração.
Performance: 10% sobre rentabilidade excedente a rentabilidade da NTNB com vencimento mais próximo de 6 anos +1%a.a.

PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping Center
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,23%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30%a.a. sobre o patrimônio líquido.
Gerenciamento: 4,00%a.m sobre receita de aluguel.

PRSN11B - Personale I
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 1,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 18.000,00 mensais).

PRSV11 - Presidente Vargas
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BEM DTVM
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo(mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,125%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

PRTS11 - Multi Properties
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Banco Modal S.A.
Taxas: Administração: 0,25%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 55.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: incluída na taxa de administração.

RBBV11 - JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxas: Administração: 0,10%a.a. sobre valor da capital investido do fundo (mínimo R$ 8.000,00 mensais).
Gestão: 0,50%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo.
Consultor Imobiliário:0,02%a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo
Performance: possui veja item 14.2 do regulamento.
Auditor Independente: 0,20% do patrimônio líquido do fundo

RBCB11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário I
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre patrimônio liquido representada por ativos imobiliários.
OBS.: gestão e consultoria incluídas na taxa de administração.

RBCO11 - RB Capital Office Income
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BRL Trust DTVM
Taxas: Administração: 1,25%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Taxa de administração já inclui taxas de gestão, custódia e escrituração.

RBDS11 - RB Capital Desenvolvimento Residencial II
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 1,3%a.a. sobre patrimônio liquido após período de investimento.
Gestão e consultoria imobiliária já incluídos na taxa de administração.
Performance: 20% do que exceder de Índice de Inflação+8%a.a.

RBED11 - Rio Bravo Renda Educacional
Tipo: Tijolo: Educacional
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,37%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,20% deduzidos da taxa de administração.

RBFF11 - Rio Bravo IFIX
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: BRL Trust DTVM
Taxas: Administração: 0,40%a.a. sobre valor de mercado (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM-FGV).
Performance: 20% sobre rendimento que exceder variação do IFIX.

RBGS11 - RB Capital General Shopping Sulacap
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,23%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 17.500,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestor e Consultor Imobiliário remunerados por contratos específicos e deduzidas da taxa de administração.

RBRD11 - RB Capital Renda II
Tipo: Tijolo: Varejo
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: No máximo 0,17 %a.a. sobre patrimônio líquido.
Escrituração: Incluso na taxa de administração, conforme Artigo 23 do regulamento.
Gestão: Incluso na taxa de administração, conforme Artigo 23 do regulamento.
Consultoria: 0,10%a.a Sobre o Patrimônio Líquido (máximo 9.000,00 + tributos)

RBRF11 - RBR Alpha Fundo de Fundos
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou sobre valor de mercado (se o fundo fizer parte do IFIX)(mínimo de R$ 23.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. obre patrimônio líquido ou sobre valor de mercado (se o fundo fizer parte do IFIX).
Escrituração 0,10%a.a sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark (maior entre: i) IGP-M + 3% a.s.; ou ii) 4.5% a.s.)

RBRP11 - RBR Properties
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BRL Trust DTVM
Taxas: Administração: 0,12%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão:1,00%a.a. sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark.(ver item 9.2.1 do regulamento).

RBRR11 - RBR Rendimento High Grade
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre rentabilidade que que exceder a taxa DI.

RBRY11 - RBR Private Crédito Imobiliário
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 1,10%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Performance: 20% do superar a taxa DI.

RBVA11 - Rio Bravo Renda Varejo
Tipo: Tijolo: Bancário
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,351%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

RBVO11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário II
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,10%a.a. sobre valor total dos ativos imobiliários.
Gestão: 0,65%a.a. sobre valor total dos ativos imobiliários.
Performance: possui veja artigo 30 do regulamento.

RCFA11 - Grupo RCFA
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Fram Capital DTVM SA
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 10.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultor Especializado: 1,00%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 10.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

RCRI11B - RB Capital Rendimentos
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 1,00%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 31.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Taxa administração já inclui gestão e escrituração.

RDES11 - Renda de Escritórios
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,48%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 40.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Performance: 20% sobre do que superar o IPCA para o caso de venda de imóveis.

RDPD11 - BB Renda de Papeis Imobiliários II
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,90%a.a sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre rentabilidade que que exceder a taxa DI.

RECT11 - UBS (BR) Office
Tipo: Indefinido
Administrador: BRL Trust DTVM
Taxas: Administração: 0,17%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Já estão incluídos na taxa de administração as taxas de gestão, custodia e escrituração.

REIT11 - Socopa Fundo de Investimento Imobiliário
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BNY Mellon
Taxas: Administração: 1,36%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 21.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
OBS.: taxa de administração já inclui gestão e consultoria.
Performance: 20% sobre valorização das cotas que exceder IPCA+7,5%a.a.

RNDP11 - BB Renda de Papéis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,551%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Performance: 20% do que exceder o rendimento da taxa DI.

RNGO11 - Rio Negro
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: Entre 0,18 e 0,24%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM), de acordo com tabela anexada no regulamento.
Gestão e custódia incluídos na taxa de administração.

SAAG11 - Santander Agências
Tipo: Tijolo: Bancário
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido na data da segunda emissão corrigido pelo IGPM
OBS.: após 10 anos de existência do fundo a taxa passa a ser 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido corrigido anualmente pelo IGPM.

SADI11 - Santander Papeis Imobiliários CDI
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Santander Securities Services Brasil DTVM
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Custódia e gestão já incluídos na taxa de administração.

SAIC11B - Sia Corporate
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BRB DTVM
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 27.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão esta incluída na taxa de administração.

SCPF11 - SCP
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: BR-CAPITAL
Taxas: Administração: 4,0% sobre a receita liquida do fundo acrescido de R$ 1.500,00 mensais corrigido pelo IGPDI.

SDIL11 - SDI Logística Rio
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,84%a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo R$ 80.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

SDIP11 - SDI Properties
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BRL Trust DTVM
Taxas: Administração: 1,17%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 85.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Taxa de administração já engloba serviços de escrituração, custódia e gestão.

SFND11 - São Fernando
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 2,0% sobre as receitas liquidas do fundo (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

SHDP11B - Shopping Parque Dom Pedro
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,30%a.a sobre patrimônio líquido ou sobre valor de mercado (mínimo de R$ 63.484,03 mensais corrigido pelo IGPM).

SHOP11 - Multi Shoppings
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Banco Modal S.A.
Taxas: Administração e Escrituração: 0,20% sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM)
Gestão: valor mensal de R$ 25.000,00, atualizado anualmente segundo a variação do IGPM.

SHPH11 - Shopping Patio Higienopolis
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,20% sobre valor de mercado (mínimo de R$ 30.000,00 corrigidos pelo IGPM).

SPAF11 - SPA Fundo de Investimento Imobiliário
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 6.500,00 mensais corrigido pelo IPCA).

SPTW11 - SP Downtown
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Geração Futuro Corretora de Valores
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre o valor de mercado do fundo(mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Auditor Independente: R$ 29.500,00 a.a.
Gestão: incluída na taxa de administração.
Escrituração: incluída na taxa de administração.

STRX11 - STARX FII
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,138 %a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM). Taxa já inclui consultor financeiro, custodiante e escriturador.

TBOF11 - TB Office
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,215%a.a. sobre patrimônio liquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultoria Imobiliária: 0,17%a.a. sobre valor total dos ativos do fundo.
Escrituração: 0,015%a.a. já incluidos na taxa de administração (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

TCPF11 - Treecorp Real Estate
Tipo: Indefinido
Administrador: BR-CAPITAL
Taxas: Administração e gestão (juntas): 2,00%a.a sobre valor de mercado (mínimo de R$ 51.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 20% do que exceder IPCA + 6%a.a.

TFOF11 - Hedge TOP FOFII
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,90%a.a. sobre o valor do patrimônio líquido que não estiver investido em em Cotas de FII administrados ou geridos pela administradora.
Performance: 20% sobre o que exceder a variação do IFIX.

TGAR11 - TG Ativo Real
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Vórtx DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,12%a.a sobre valor de mercado do fundo (mínimo de R$ 9.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 1,28% a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo de R$ 10.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Controladoria: 0,07% a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo de R$ 2.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,03% a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo de R$ 1.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 30% da rentabilidade que exceder o CDI.

THRA11 - Cyrela Thera Corporate
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30%a.a pago mensalmente conforme Anexo 1 do regulamento.

TORM13 - Tourmalet I
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Vórtx DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,175%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 16.500,00 mensais corrigido pelo IPCA).

TOUR11 - Tourmalet II
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Vórtx DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,1875%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 16.500,00 mensais corrigido pelo IPCA).

TRNT11 - Torre Norte
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 1,50% sobre rendimento mensal distribuído pelo fundo (mínimo R$ 10.000,00 mensais).

TRXL11 - TRX Realty Logística Renda I
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 11.500,00 mensais) mais valor fixo de R$ 1.350,00 por fundo e mais R$ 1,4575 por cotista do fundo.
Gestão: incluída na taxa de administração.
Consultoria Imobiliária: 1,10%a.a. sobre patrimônio liquido.
Custódia: 0,08 %a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 11.378,84 mensais).
OBS.: a valor mínimo da taxa de custódia será acrescido em R$ 500,00 para cada novo imóvel que o fundo adquirir a partir do 11º(Ver tabela no Artigo 7º parágrafo quinto).

TSNC11 - Transinc
Tipo: Tijolo: Outros
Administrador: Banco Finaxis
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 29.500,00 mensais corrigido pelo IPCA).

UBSR11 - UBS (BR) Recebíveis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BRL Trust DTVM
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultoria: 1,00%a.a. sobre patrimônio líquido.

VERE11 - Vereda
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 40.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

VGIR11 - Valora RE III
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 1,06%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) a serem deduzidos da taxa de administração.
Escrituração:R$ 1,40 mensais por cotista, com piso de R$ 3.000,00 mensais, limitada a 0,06% a ser deduzido da taxa de administração.
Performance: 20% do que exceder o 100% do DI pago semestralmente.

VILG11 - Vinci Logística
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: BRL Trust DTVM
Taxas: Administração: 0,95%a.a. sobre valor de mercado do fundo.
Performance: 20% do que superar IPCA+6,0%a.a.

VISC11 - Vinci Shopping Centers
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: BRL Trust DTVM
Taxas: Administração: 1,35%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão e escrituração: R$ 50.000,00 mensais corrigido pelo IPCA.

VLJS11 - Vector Queluz Lajes Corporativas
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Administração*: 0,14%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão*: Até 2,11%a.a Sobre o patrimônio Líquido no período de investimento e 0,90%a.a sobre o patrimônio Líquido após esse período; Para as cotas B Até 2,11%a.a sobre o patrimônio Líquido.
Custódia: 0,11%a.a Sobre Patrimônio Liquido(mínimo R$ 12.000,00 mensais corrigido pelo IPC).
Escrituração: Valor mensal de R$8.000,00 reajustáveis anualmente pelo IGPM.
Performance: Veja artigo 52 do regulamento.
* As taxas de Administração e Gestão totalizadas não ultrapassam o valor de 2,25% do Patrimônio Líquido do fundo(veja artigo 51 do regulamento).

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,40%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e Consultoria: Inclusos na taxa de administração.
Outros serviços pagos como despesas de acordo com contratos específicos.

VOTS11 - Votorantim Securities Master
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre patrimônio liquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX). Performance: 20% sobre o que superar a taxa DI.

VPSI11 - Polo Shopping Indaiatuba
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração e gestão: variável entre 0,10 e 0,20%a.a. sobre patrimônio liquido dependendo do seu valor (veja artigo 17 do regulamento)(valor mínimo mensal também e variável em função do patrimônio liquido).
Regulamento cita consultor imobiliário mas não sua remuneração.

VRTA11 - Fator Verita
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Banco Fator
Taxas: Administração: 1,5%a.a. no 1º ano de existência do fundo e 1,0%a.a. após 1º ano, sobre valor de mercado do fundo(mínimo R$25.000,00 mensais).
Performance: veja artigo 6º do regulamento.

VSHO11 - Votorantim Shopping
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,75%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).

VTLT11 - Votorantim Logística
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,95%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 60.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).

WPLZ11 - Shopping West Plaza
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,55%a.a. sobre valor de mercado do fundo.

WTSP11B - Ourinvest RE I
Tipo: Tijolo: Híbrido
Administrador: Banco Ourinvest S.A.
Taxas: Administração: 0,5%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 50.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: R$ 5.000,00 (em média) deduzidos da taxa de administração.

XPCM11 - XP Corporate Macaé
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,80%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 100.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

XPHT11 - XP Hotéis
Tipo: Tijolo: Hotéis
Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Taxas: Administração: entre 3,75 e 7,25% da receita mensal do fundo (ver tabela item 8.1 do regulamento)(mínimo mensal de R$ 35.000,00 corrigido pelo IGPM).

XPIN11 - XP Industrial
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Vórtx DTVM LTDA
Taxas: Administração: entre 3,75 e 7,25% do faturamento mensal (mínimo de R$ 25.000,00 mensais), já inclui taxas de gestão e escrituração.

XPLG11 - XP Log
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Vórtx DTVM LTDA
Taxas: Administração:De 0,75% até 0.95%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão, custódia e escrituração: inclusos na taxa de administração.
Performance: 20% do que exceder IPCA + 6%a.a..

XPML11 - XP Malls FII
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: Entre 0,75% e 0,95%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 60.000,00 mensais corrigido pelo IPCA), de acordo com tabela anexada no regulamento.
Gestão, escrituração e custódia incluídos na taxa de administração.
Taxa de performance: 20% da rentabilidade que exceder o benchmark(IPCA + 6,0% a.a.).

XTED11 - TRX Edifícios Corporativos
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigidos pelo IGPM).
Escrituração: Incluído na taxa de Administração.
Gestão: 1,0%a.a. sobre patrimônio do fundo líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigidos pelo IGPM).

YCHY11 - Yaguara Capital High Yield
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Fram Capital DTVM SA
Taxas: Administração e Gestão: 1,0%a.a. sobre o patrimônio liquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Performance: 20% sobre o que exceder IPCA+7,5%.

30 comentários sobre “Resumos das Taxas

    1. Olá, quem paga essa taxa é o fundo (como em todos fundos de investimentos que conheço), o dinheiro para o pagamento sai do caixa do fundo. Ou seja os cotistas não pagam ela diretamente, mas indiretamente. Se a taxa é menor sobra mais dinheiro para distribuir para os cotistas, porém isso pode afetar a qualidade da gestão/administração do fundo.
      Bons investimentos!

    1. Sim, sempre que sai alguma alteração no regulamento conferimos se as taxas mudaram.
      Bons Investimentos!

  1. Tem como explicar melhor a questão do imposto de renda pessoa física? Por exemplo, eu compro valores baixos até 1000,00 e vendo dentro de uma semana, ainda assim vou pagar IR? Obrigado.

    1. Olá, você ter que pagar IR ou não não tem nada a ver com o “tempo” que você tem as cotas. Se você vender com lucro tem que pagar IR, se não tiver lucro não paga IR.
      Bons Investimentos!

  2. a taxa de administração cobrado pelos fundos, incide sobre o valor que tenho aplicado
    ex: 1.000 em um fundo que cobra 1% de tx de adm. vai cobrar 10,00 da minha conta, correto? o que significa o que esta entre parenteses ( minimo R$ xx.xxx mensais )?

    1. Olá, não é assim que funciona não.
      A taxa não é cobrada diretamente do cotista, ela é uma despesa do fundo, o fundo paga para o administrador. Em cada fundo ela pode ser calculada de uma forma, mas o mais comum é um percentual sobre o patrimonio do fundo ou sobre o valor de mercado do fundo.
      O valor entre parenteses é o mínimo que fundo vai pagar por mês para o administrador, independente do valor calculado pelo percentual (é mais uma garantida do administrador receber um mínimo pelo seu trabalho).
      Recomendo dar uma lida nos outros comentários aqui mesmo que acho que vai ajudar a entender melhor.
      Bons Investimentos!

  3. FIGS11: Boa rentabilidade histórica, mas RMG vende fev/2019.
    Espera-se renovação dos contratos ou é aconselhável aguardar definição?

  4. olá, sei que para ter um fundo, caso eu venda, tenho q declarar no imposto de renda e da um percentual do lucro. Gostaria de saber se é necessário declarar o fundo logo após a compra. Caso sim, como faço isso?

    1. Qualquer ativo que você comprar na renda variável (incluindo FII) obriga você a fazer a declaração anual do imposto de renda.
      A declaração é feita usando o programa disponibilizado pela receita federal. Caso você venda cotas com lucro você tem que pagar o IR correspondente até o final do próximo mês apos a venda e depois colocar isso na declaração anual também.
      Bons Investimentos!

  5. Olá, muito obrigado pelo site!

    Descobri há alguns meses e já me ajudou muito tanto para analisar ativos em mais profundidade e fazer comparativos quanto em consultas rápidas que precisei fazer.

    Aproveitando a oportunidade, acredito que a taxa do fundo MaxRetail (MAXR11) esteja errada. No Relatório Gerencial agora de Julho ele escreve que possui Tx de Adm. 0,15% e mais 0,5% a.a. de Tx de Consultoria sobre o PL, totalizando 0,65%.

    Valeu!

    1. Essa informação vem do regulamento, e lá não fala sobra o valor da taxa de gestão.
      Mas já estamos atualizando. Obrigado!
      Bons Investimentos!

      1. Não. Geralmente ele é provisionada (calculado o valor e reservado o dinheiro) diariamente e paga mensalmente (mas tem que conferir no regulamento de cada fundo para ter certeza).
        Quem paga a taxa é o próprio fundo para o administrador (assim como em todos os fundos, é uma despesa normal do fundo), quando um fundo distribui rendimentos já estão “descontados” o valor das taxas.
        Bons Investimentos!

    1. Significa que a taxa de percentual ao ano é calculada em cima do valor do patrimonio liquido do fundo, poderia ser em cima do valor de mercado, pode ser em cima da receita do fundo entre outros.
      Bons Investimentos!

  6. Bom dia,

    Será a primeira vez que vou fazer esse tipo de investimento em FII, qual é um valor de Taxa de Adm. aceitável?
    Obrigado
    Arthur

    1. Olá, é bem difícil responder isso, tenho visto varias opiniões diferentes.
      Tem pessoas que nem consideram isso como um critério, preferem olhar a qualidade dos ativos do fundo entre outros e não usam o valor cobrado de taxa na escolha dos fundos de sua carteira. Um argumento a favor de quem pensa assim é que não adianta a taxa ser baixa e a administração ser ruim.
      Outras coisas que tornam difícil falar um número é que tem diferentes tipos de fundos e diferenças entre gestão ativa e gestão passiva.
      O que da pra fazer e tentar pegar fundos parecidos e comparar entre eles os valores.
      Bons Investimentos!

  7. Então se, por exemplo, um fundo paga 0.08 centavos por cota, esse valor foi influenciado pela taxa administrativa?
    Obrigado.

    1. Sim, se as despesas diminuem (e a taxas são despesas do fundo) sobra mais dinheiro para distribuir.
      Mas por outro lado se o administrador não ganha bem pode ser que ele não tenha motivação para fazer um bom trabalho.
      Bons Investimentos!

  8. Muto bom seu site. Através dele consegui entender mais um pouco sobre este tipo investimento. Continuarei buscando informação sobre o mesmo e como declarar no IR.

  9. tenho uma duvida:
    Posso comprar apenas 10 lotes no valor de 500 reais em uma FII ou o HB vai me alertar que devo comprar o minimo?

    é que vi que as taxas sao para o MINIMO.

    1. Acho que você esta confundindo bastantes as coisas.
      Você pode comprar quantas cotas de um fundo você quiser (e tiver dinheiro para pagar) sendo o mínimo 1 cota. A principal taxa cobrada para fazer uma negociação é a taxa de corretagem da sua corretora (cada corretora tem seus próprios valores, confira na sua).
      As taxas que você esta vendo nessa página são uma despesa do fundo. A taxa de administração é paga pelo fundo para o seu administrador. Quando maior a taxa de administração menos dinheiro sobra para ser distribuído para os cotistas como rendimento mas também maior o incentivo para o administrador fazer um bom trabalho.
      Espero que tenha ficado clara a diferença.
      Bons Investimentos!

  10. Olá, você poderia mostrar quanto da taxa afeta o rendimento. Seria interessante podermos ver e decidir se algum fundo atende as necessidades pelo valor cobrado.

    1. Seria muito trabalhoso calcular isso para todos os fundos todos os meses. E o valor % que eles cobram já da uma ideia comparativa muito boa. Se você quiser saber os valores em R$ ai é só olhar nos informes mensais que tem uma linha “Taxa de administração a pagar” com esse valor.
      Bons Investimentos!

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