SNID11 tem DY anualizado de 14,32%; Veja os destaques de janeiro
O fundo de infraestrutura SNID11 anunciou seu primeiro relatório gerencial, relativo ao mês de janeiro, com uma performance positiva de 0,62%.
A performance do SNID11 foi fortemente impactada pela marcação a mercado negativa das debêntures que compõem a carteira do fundo.
Não levando em conta o impacto da marcação no retorno do fundo SNID11 no mês, a performance do fundo seria bastante positiva.
Referente a esse resultado, o fundo SNID11 pagou R$ 1,15 por cota em rendimentos em fevereiro de 2023.
Os dividendos do SNID11 serão de R$ 0,597 por cota referente ao resultado contábil gerado pelo fundo e de outros R$ 0,553 adicionais da amortização paga a título de rendimento.
O SNID11 tem um dividend yield anualizado de 14,32%, baseado na cotação de fechamento de R$ 102,54.
Atualmente, o fundo de infraestrutura SNID11 acumulou um total de 238 investidores até o momento.
O FI-Infra SNID11 tem sua carteira alocada em 12 debêntures, sendo todas elas associadas ao indexador CDI+.
A gestão manteve sua alocação e exposição do fundo ao CDI em razão da melhor relação risco-retorno e da atratividade das atuais taxas nominais do componente.
O SNID11 tem cerca de 95,4% do portfólio alocado em debêntures, assim como 4,6% remanescentes em caixa, com rendimento diário associado à variação do CDI.