Gestão do SNID11 explica performance de fevereiro; Veja detalhes
O fundo de infraestrutura da Suno Asset, SNID11, anunciou o relatório gerencial de fevereiro. Na sexta-feira (24), o FI-Infra vai pagar R$ 1,15 por cota, referente ao resultado de fevereiro de 2023.
Os dividendos do SNID11 vão ser de R$ 0,044 por cota, que vem do resultado contábil auferido pelo fundo, e os outros R$ 1,106 por cota se referem à amortização, que vai ser distribuída a título de rendimento.
A performance da carteira do FI-Infra SNID11 foi de -0,21%, impactada principalmente pela marcação a mercado negativa das debêntures do portfólio.
Sem esse impacto da marcação a mercado, a performance do SNID11 seria positiva e em linha com o carrego do fundo.
No entanto, o CDI, que estava em 13,65% ao ano em fevereiro, foi o maior atribuidor de performance do fundo.
O caixa do SNID11 correspondeu a uma alocação majoritária do fundo no início de 2023, e foi grande atribuidor de performance no mês de janeiro.
Enquanto isso, em fevereiro, o caixa contribuiu com +0,04%, uma vez que hoje representa apenas 3,4% do patrimônio do FI-Infra.
O fundo de infraestrutura SNID11 tem aproximadamente 96,6% do portfólio alocado em debêntures e 3,4% alocado em caixa, rendendo todos os dias a variação do CDI.
Ainda se teve a atribuição positiva de 0,16% do spread da carteira do SNID11, que se encontra em 2,09% a preço de compra.
Em média, o spread da carteira do SNID11 começou o mês de fevereiro em 0,48%, e encerrou o período em 2,73%.