FII MXRF11 explica dividendos maiores em maio e mostra investimentos
A gestão do Maxi Renda FII (MXRF11), detalhou em seu relatório gerencial divulgado na segunda-feira (30), os resultados do mês de abril. Desta forma, a gestora XP Asset Management explicou como o fundo pagou dividendos maiores este mês.
Em relação ao mês de abril, os dividendos do MXRF11 foram de R$ 0,11 por cota, pago aos cotistas no dia 13 de maio. Esse valor equivale, considerando o valor patrimonial (R$ 10,06), equivale a 131,11% do CDI no período (líquido de imposto).
Os rendimentos auferidos segundo o regime de caixa foram de R$ 0,104 por cota, totalizando R$ 23,41 milhões. O book de CRI trouxe resultado caixa do MXRF11 de R$ 20,44 milhões. Por outro lado, a carteira de FII o resultado foi de R$ 2,30 milhões e as permutas resultaram em R$ 1,85 milhão de dividendos. Confira:
O fundo distribuiu um pouco mais do que o resultado apresentado, utilizando parte do caixa para completar o valor de R$0,11 por cota. Ainda assim o fundo possui uma reserva de R$ 294.574 que poderá ser distribuída nos próximos meses. Confira:
Investimentos do fundo
Sobre as estratégias do fundo, a gestão seguiu com a estratégia de reciclagem de portfólio de CRIs com a venda de alguns ativos, o que trouxe ganho de capital e investimento de R$ 114,30 milhões no mês em um novo papel.
Já no book de FIIs, o MXRF11 realizou novas alocações táticas, com investimento de R$ 27,76 milhões em dois FIIs que já estavam na carteira do fundo.
No book de Permutas Financeiras, o MXRF11 não fez novos investimentos. A gestora explicou que em virtude do aumento de custos de insumos e terrenos, em conjunto com cenário macro mais desafiador, existe um maior repasse de custos. Isso inviabiliza, no momento, nos investimentos no segmento.
Por isso, a gestora acredita que com os juros mais elevados e inflação, os portfólios de mais baixo risco estão melhor posicionados para atravessar o cenário atual e com retorno ao investidor ainda bastante interessante. No geral, as empresas estão com maiores dificuldades de repasse de preços dado o macro desafiador.
A gestora também explicou que a cota patrimonial do MXRF11 apresentou desvalorização dentro do mês devido a remarcações dos papéis. Com o aumento das taxas de juros, o preço dos recebíveis cai, afetando o patrimonial do fundo.
Por fim, a gestão do fundo explicou que o MXRF11 possui uma alavancagem de aproximadamente R$ 20 milhões via operações compromissadas. Porém, ela será paga nos próximos dias com os recursos em caixa.
Conheça o MXRF11
O Maxi Renda FII é um fundo de papel com objetivo de rentabilizar por meio da aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e cotas de FIIs.
Também, o patrimônio líquido do fundo é de R$2,27 bilhões e com 226.039.663 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no MXRF11, o preço patrimonial da sua cota é de R$10,06, sendo sua taxa de administração de 0,90%a.a. sobre patrimônio líquido.
