Fundo com dividend yield de 18,5% tem queda de 22% nos dividendos em 2022; Entenda
O fundo imobiliário URPR11 divulgou seu relatório gerencial do mês de novembro, reportando um resultado mensal de R$ 13 milhões, quantia 1,2% menor que do mês de outubro, que foi de R$ 13,16 milhões.
Durante o mês de novembro, o resultado do FII URPR11 foi 100% distribuído em dividendos, correspondendo a um valor por cota de R$ 1,11. No mês anterior, quando também se utilizou 100% do resultado no pagamento de proventos, os dividendos foram de R$ 1,13 por cota.
No ano de 2022, o fundo URPR11 pagou um total de R$ 16,985 por cota em dividendos, enquanto no ano anterior distribuiu R$ 21,754 por cota, caindo 21,92% de um ano para o outro.
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou R$ 18,655 por cota em rendimento, perfazendo um dividend yield de 18,53%
A gestão destacou que as distribuições passarão a contar com parcela relevante de correção monetária a partir do próximo mês. Ainda existe uma parcela diminuta da carteira, cerca de 27%, que não teve rendimentos de correção monetária por conta da defasagem.
Sendo assim, logo a partir de janeiro de 2023 a totalidade da carteira terá impacto de correção monetária no cálculo da receita distribuível.
Portfólio do URPR11
O patrimônio líquido do URPR11 é de cerca de R$ 1,16 bilhão, equivalente a R$ 99,33 por cota, enquanto o valor de mercado do FII é de R$ 1,175 bilhão, correspondente a
O desempenho das operações do fundo imobiliário URPR11, segundo o gestor, continua satisfatório. As operações registraram aceleração da amortização causada pelo período de deflação.
A gestão afirma permanecer se empenhando na reciclagem da carteira, com no mínimo R$ 10 milhões em operações programadas para venda no mês de dezembro para darem lugar a novas alocações.
O URPR11 adquiriu em novembro:
- R$ 1,02 milhão referente ao CRI Ommar;
- R$ 2,18 milhões relativos ao CRI Five Senses;
- R$ 1,4 milhão na operação de Home Equity;
- R$ 2,38 milhões na operação Sky;
- R$ 1,35 milhão na Operação Terras Altas;
- R$ 716 mil na operação Mariana Maria;
- R$ 14,68 milhões na operação Maravista.
O URPR11 obteve um novo aumento na taxa média das alocações do fundo, com operações indexadas à inflação alocadas em média a IPCA + 12,44% ao ano e a operação em CDI a CDI+10% ao ano.
