Dividendos do AAZQ11 têm retorno mensal de 1,89%; saiba o valor
AAZQ11 anunciou novos dividendos para janeiro. Saiba o valor e quando os pagamentos serão realizados pela gestão.
O Fiagro AAZQ11 anunciou novos dividendos para janeiro, no valor de R$ 0,13 por cota, um aumento de 36,8% em relação ao valor de R$ 0,095 por cota pago nos cinco meses anteriores.
Os investidores do fundo AAZQ11 serão pagos de acordo com o número de cotas detidas ao final do pregão desta segunda-feira (30). O pagamento está agendado para o dia 15 de janeiro.
O valor dos proventos equivale a um dividend yield de 1,89% em relação ao preço de fechamento da cota nesta segunda, de R$ 6,89. Nos últimos 12 meses, o valor acumulado de distribuição é de R$ 1,295 por cota, o que representa um retorno de 18,79%.
Embora detenha em seu portfólio CRAs emitidos pela Agrogalaxy, empresa de insumos agrícolas que pediu recuperação judicial, o AAZQ11 conseguiu preservar sua distribuição de dividendos. Com pequena exposição – menos de 1% de seu patrimônio líquido –, o fundo sofreu poucos impactos em seu valor patrimonial, embora tenha enfrentado forte oscilação de sua cotação na Bolsa.
Resultados do AAZQ11 em novembro
Os novos dividendos do AAZQ11 se baseiam nos resultados de dezembro, que ainda não foram divulgados. Em novembro, o Fiagro sob gestão da AZ Quest apresentou um resultado de caixa de R$ 2,746 milhões no mês de novembro, mantendo a distribuição de dividendos de R$ 0,095 por cota.
Essa distribuição representou um dividend yield mensal de 1,35% e anual de 19,43%, o que corresponde a 174% do CDI, segundo o último relatório gerencial do fundo.
Com aproximadamente 98,5% de seus recursos alocados em ativos do agronegócio, o portfólio do fundo é majoritariamente composto por Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), que representaram 68,7%.
Outra parte relevante da carteira é formada por Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), que totalizam 29,1%. A rentabilidade ponderada dos ativos alcançou 3,98%, enquanto a taxa líquida, considerando deduções de impostos e taxas, é de CDI + 2,74% ao ano.
Em novembro, o AAZQ11 realizou algumas alocações importantes em seu portfólio. Uma das principais foi o investimento em novas séries do CRA Carteira XIV, que já fazia parte da carteira, com um aporte de R$ 7,9 milhões. Esse montante foi dividido entre a série sênior, com taxa prefixada de 15% ao ano, e a subordinada, com 17,5% ao ano.
