Fundo Imobiliário DEVA11 explica aumento de dividendo
A Devant Asset, gestora do Devant Recebíveis Imobiliários (DEVA11), informou aos cotistas nesta última terça-feira (12) os resultados do mês de março. A gestora explicou sobre o aumento de dividendo do DEVA11 e os investimentos do fundo.
Referente ao mês de março, o DEVA11 distribuiu um total de R$ 18,2 milhões em rendimentos. Deste modo, o dividendo do DEVA11 foi de R$ 1,31, equivalendo a um dividend yield de 1,35%, remuneração próxima a 145,77% do CDI (ou CDI + 5,33% a.a). Confira:
A gestora explicou que a quantidade de dias úteis interfere diretamente na apuração dos resultados. Neste caso, o mês de março fechou com 22 dias úteis e para compor o cálculo, foram aplicados os índices de janeiro e fevereiro. Isso explica o aumento de rendimento do DEVA11. No mês passado, o fundo pagou R$1,18 por cota.
Além disso, a gestão destacou que o IPCA representa 93,7% da carteira de CRI como indexador. Para que não ocorram descasamentos, na carteira do DEVA11, todos os CRIs e seus respectivos lastros possuem exatamente o mesmo indexador.
Movimentação de carteira
O fundo fechou o mês 90% alocado em 58 CRIs, 7% investido em cotas de outros FIIs e os demais 3% permaneceram em caixa.
Todas as operações do fundo encontram-se adimplentes diante suas obrigações e sem nenhum processo de execução de garantias em curso. A gestora disse que a evolução das obras, comportamento da carteira de recebíveis e percentual de vendas estão dentro do previsto.
No mês, houve a aquisição do CRI TOEX no valor total de R$ 14,5 milhões divididos em: R$ 7,25 milhões para a cota sênior com remuneração de IPCA + 9% a.a. e R$ 7,25 milhões para a cota subordinada com remuneração de IPCA + 13% a.a.
O CRI está lastreado em direitos creditórios imobiliários, oriundo de emissão de debêntures privadas da devedora e possui diversas garantias.
A aquisição do CRI foi realizada via oferta ICVM 476 (mercado primário) e contou com o Safra Investment Bank como estruturador e coordenador líder. Não houve venda de ativos no mês de março.
Conheça o DEVA11
O Devant Recebíveis Imobiliários é um fundo imobiliário do tipo papel. Seus investimentos são direcionados para Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
O fundo em questão possui patrimônio líquido de R$1,34 bilhão e tem aproximadamente 13.905.815 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no DEVA11, o valor patrimonial de sua cota é de R$96,46, sendo sua taxa de administração de 1,20%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
