BODB11: FI-Infra entrega yield mensal de 1,19% e rentabilidade supera IPCA
O FI-Infra BODB11 nunciou a distribuição de R$ 0,09 por cota referente aos resultados de setembro de 2025. O pagamento foi realizado em 7 de outubro, tendo como base de cálculo o valor patrimonial de R$ 8,54 por cota e o valor de mercado de R$ 7,56, o que corresponde a um dividend yield mensal de 1,19%.
Os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme previsto pela legislação dos fundos incentivados.
Desde o início de suas operações, o BODB11 já distribuiu R$ 5,05 por cota, o que representa um yield acumulado de 16% ao ano em termos anualizados.
A política do fundo prevê pagamentos mensais correspondentes ao carrego do portfólio, que ao fim de setembro apresentava rentabilidade média de IPCA + 9,67%.
A performance segue alinhada ao objetivo de retorno do fundo, estimado em 1,5% a 2,5% acima da NTN-B de duration equivalente, mantendo aderência ao benchmark de longo prazo.
Carteira do FI-Infra BODB11
Na frente de alocação, o fundo realizou em setembro uma aquisição de R$ 19,5 milhões em debêntures da QMC Telecom (QMCT14), no mercado primário, com taxa de IPCA + 9,66%, equivalente a 182 pontos-base acima da NTN-B 2032. O papel é classificado como rating “A” pela Fitch, reforçando o perfil de crédito de alta qualidade da carteira.
Em termos de liquidez, o BODB11 movimentou R$ 30,3 milhões no mercado secundário ao longo do mês, com média diária de R$ 1,4 milhão negociado, sendo 16% do volume operado com participação do formador de mercado.
Ao final de setembro, o fundo apresentava patrimônio líquido de aproximadamente R$ 561 milhões e base de 23.969 cotistas, consolidando-se como um dos principais FI-Infra de crédito privado da B3.
Conheça o BODB11
O BODB11 busca valorização das cotas por meio da aquisição de ativos de renda fixa de longo prazo, principalmente debêntures incentivadas de infraestrutura, além de ganhos de capital na negociação desses títulos.
A performance acumulada também mostra consistência: se as distribuições fossem comparadas ao CDI — considerando a isenção de imposto de renda para pessoas físicas —, o retorno do FI-Infra equivaleria a 140% do CDI. Embora a comparação seja apenas referencial, o resultado evidencia o diferencial do fundo em relação a investimentos tradicionais de renda fixa.
