FI-Infra divulga dividendos de 13,9% e aloca recursos milionários em menos de 45 dias
Com patrimônio maior após oferta de cotas, FI-Infra divulga dividendos e novos investimentos; confira
O FI-Infra BODB11 divulgou nesta terça-feira (25/07) o valor do seu próximo provento. O fundo de infraestrutura gerido pela Bocaina Capital pagará R$ 0,106 por cota aos seus investidores. Considerando a cota a mercado no fechamento do pregão do dia 25 de julho (R$ 9,70), o dividend yield anualizado ficou em 13,9%. O fundo também completou a alocação dos recursos de sua 3ª oferta de cotas.
Apenas os investidores que comprarem cotas do fundo BODB11 até a próxima segunda-feira (31/07) às 17hs, receberão os proventos do fundo no dia 7 de agosto. Após essa data, o FI-Infra será negociado ex-proventos.
Já considerando o valor divulgado, o Bocaina Infra distribuiu nos últimos 12 meses o valor de R$ 1,454 por cota, com um dividend yield anualizado de cerca de 16,2%. Esses proventos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas.
Segundo o último relatório gerencial publicado pela gestora (junho/23), o yield médio dos ativos da carteira do FI-Infra é de IPCA + 8,12%, com uma duration média de 6,3 anos.
- LEIA TAMBÉM: FI-Infra diversifica carteira com novas alocações
O fundo também acelerou a alocação dos recursos captados em sua última emissão
Em sua 3ª Oferta Pública, encerrada no dia 06 de junho, o BODB11 captou R$ 165,8 milhões, consolidando um patrimônio líquido de R$ 280 milhões. Em comunicado divulgado, a gestora afirma que em menos de 45 dias, os recursos captados foram alocados em 10 ativos, expandindo sua diversificação e mantendo a rentabilidade do portfólio.
Segundo a gestora, o processo de investimento foi acelerado para aproveitar oportunidades identificadas no mercado secundário para captura de valor por meio de investimentos táticos, em papéis de boa qualidade que anteriormente não haviam apresentado janela de precificação adequada para aquisição.
As aquisições táticas mais relevantes foram realizadas ainda em junho, em volume de R$ 35 milhões. Estas aquisições já acumulam retornos positivos decorrentes da captura de ganho de capital decorrente da compressão de spreads e das NTN-Bs de referência, como pode-se observar na tabela a seguir:
(Aquisições Táticas no Secundário)
A Gestora procurou se movimentar rapidamente para capturar o movimento de compressão de spreads que se iniciou em maio deste ano, como pode ser observado abaixo:
O FI-Infra avaliará janelas oportunas para a venda de ativos com ganhos de capital, substituindo por ativos com spreads ainda atrativos.
Adicionalmente, o BODB11 realizou outras alocações em ativos de saneamento, geração de energia e transmissão de energia:
Considerando o portfólio total do fundo, o BODB11 apresenta diversificação entre os setores de infraestrutura:
Conheça o FI-Infra BODB11
O Fundo de Infraestrutura BODB11 possui um patrimônio líquido de cerca de R$ 285 milhões e 11.981 cotistas, possuindo uma carteira diversificada em diferentes setores, tais como: transmissão de energia, geração de energias renováveis, saneamento, transportes, óleo e gás, terminal portuário, rodovias e telecomunicações.
As debêntures que fazem parte da carteira do BODB11 geralmente possuem garantias reais referentes aos projetos de infraestrutura, melhorando o perfil de risco dos ativos.
Por fim, os fundos de renda fixa crédito privado do tipo FI-Infra investem diretamente em debêntures incentivadas em Infraestrutura. O setor é conhecido pela sua estabilidade econômica e grande necessidade de investimentos, inclusive da iniciativa privada.
