Com dividend yield de 18,4%, NUIF11 divulga dividendos; confira o valor
O FI-Infra NUIF11 informou que pagará R$ 1,30 por cota em rendimentos no dia 12 de dezembro de 2025, aos investidores posicionados até o fechamento do mercado em 5 de dezembro.
Com isso, a distribuição dos proventos soma um montante total de R$ 1,445 milhão. O dividend yield do fundo nos últimos 12 meses é de 18,4%.
Considerando o preço de R$ 91,54 — cotação de fechamento do último dia útil de novembro —, o provento representa um dividend yield mensal de 1,42%.
O NUIF11 segue isento de imposto de renda tanto no ganho de capital quanto na distribuição de rendimentos para pessoas físicas.
Retorno do fundo no ano
No ano, o NUIF11 acumula retorno patrimonial de 13,9%, equivalente a IMA-B + 3,1%. Com a volatilidade, a gestora optou por não realizar novas alocações em outubro e manteve 10% do portfólio em liquidez.
As regras de alocação mínima em ativos da Lei 12.431 impediram desinvestimentos no segmento de infraestrutura. A Nu Asset afirma que segue monitorando oportunidades para retomar as compras em um ambiente de spreads mais atrativos.
FI-Infra NUIF11: mais sobre o fundo
O NUIF11 é um fundo com alocação majoritária em títulos de crédito privado incentivados voltados a projetos de infraestrutura. Estruturado sob condomínio fechado e listado na B3, o fundo é regido pela Lei nº 12.431, que concede isenção de imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos de capital para pessoas físicas.
Criado em abril de 2022, o fundo teve início com recursos próprios (“seed money”) da gestora, com o objetivo de construir um histórico de desempenho antes da abertura ao público. Em abril de 2024, a Nu Asset concluiu a segunda emissão de cotas, captando R$ 59,3 milhões com a distribuição de 579,4 mil novas cotas.
Com a operação, o patrimônio líquido do fundo passou de R$ 63,1 milhões para R$ 120,5 milhões.
