AAZQ11: com dividend yield de 18,74%, fundo divulga dividendos; veja o valor
O AAZQ11, Fiagro sob gestão da AZ Quest, anunciou a distribuição de dividendos referentes aos resultados de junho, no valor de R$ 0,11 por cota, mesmo valor da última distribuição.
O valor representa um dividend yield mensal de 1,47% em relação ao valor de fechamento da cota no pregão desta sexta-feira (31), de R$ 7,47. Nos últimos 12 meses, o DY do fundo é de 18,74%, segundo dados do Status Invest.
O pagamento dos proventos aos mais de 28 mil cotistas do fundo será realizado no dia 12 de julho, de acordo com a posição dos investidores no fechamento do pregão desta sexta, dia escolhido pela gestão do fundo como “data com”.
Quem fizer aquisições a partir do pregão de segunda-feira (1) só fará jus aos dividendos do AAZQ11 na próxima distribuição, a ser anunciada em 31 de julho.
Dividendos do AAZQ11: saiba mais sobre o fundo
O patrimônio líquido do AAZQ11 é de R$ 226,8 milhões, o equivalente a R$ 9,44 por cota, o que resultou, com a cotação de R$ 8,81 na virada do mês, numa relação P/VP de 93,3%.
O PL está alocado em sua maioria em Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRAs) que financiam mais de 20 produtores do agronegócio. Outra porção relevante está investida em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).
O spread médio da carteira, segundo o último relatório gerencial divulgado, é de CDI + 5,34%, com prazo médio de vencimento de 1,98 anos.
Um dos devedores do Fiagro AAZQ11 está com problemas com a polícia federal, afetando a marcação do FIDC em questão na carteira do fundo.
