OIAG11: com yield de 17%, fundo “turbina” caixa
O Fiagro OIAG11 adotou uma estratégia mais conservadora em junho, com destaque para realocações em sua carteira de crédito e manutenção de uma posição robusta em caixa — cerca de R$ 15,9 milhões, o equivalente a 17,9% do patrimônio líquido. A alocação em ativos-alvo, que representava 88,6% em maio, caiu para 82,1% no fechamento do mês.
Entre os principais movimentos de portfólio, a gestão reforçou a posição em cotas sênior do Fator Tarken FIDC, com um aporte de R$ 875 mil, ao mesmo tempo em que reduziu em R$ 1,9 milhão a exposição na classe mezanino, migrando parte do capital para ativos com menor risco.
No mês, o fundo apurou um resultado de R$ 1.1 milhões, o equivalente a R$ 0,121 por cota. Desse montante, R$ 0,110 por cota foram distribuídos como rendimento, e R$ 0,011 por cota foram destinados à reserva de resultados. Com isso, a reserva acumulada chegou a R$ 0,177 por cota.
Também houve aumento na posição no CRI De Santi, com novo investimento de R$ 1,6 milhão, enquanto participações no CRI Cibrafertil e no Plural BRB Crédito Agro foram totalmente zeradas — esta última com ganho de capital de R$ 2,3 mil no mês.
Outro destaque de junho foi a liquidação antecipada do CRA Ubyfol, que rendeu ao fundo um prêmio de R$ 62 mil.
Fiagro OIAG11: últimos dividendos
Em junho, o OIAG11 apurou um resultado de R$ 0,121 por cota e distribuiu R$ 0,11, o que representa um dividend yield anualizado de 17,3%, considerando o preço de mercado de R$ 7,64 por cota.
A diferença foi destinada à reserva de resultados, que agora soma R$ 0,177 por cota. Desde maio de 2025, os rendimentos passaram a ser calculados pelo regime de competência, com marcação a mercado dos ativos.
A composição da receita do fundo foi majoritariamente formada por CRAs e CRIs (62,3%), além de Fiagros (26,4%) e renda fixa (11,3%).
O volume negociado no mercado secundário em junho somou R$ 2,89 milhões. Já o número de cotistas do fiagro manteve-se praticamente estável, com leve queda de 0,01%, fechando o mês em 12.927 investidores.
