Fundo imobiliário fará amortização de R$ 14 milhões e pagará R$ 93,95 por cota
O fundo imobiliário RSPD11 (RB Capital Desenvolvimento Residencial III) informou ao mercado que realizará uma amortização extraordinária de capital no valor total de R$ 14 milhões, conforme fato relevante divulgado pela administradora e pela gestora do fundo.
De acordo com o comunicado, o valor corresponde a R$ 93,95279543 por cota, e terão direito ao recebimento os cotistas que forem titulares de cotas do fundo na data-com de 30 de janeiro de 2026.
Segundo o fato relevante, a amortização extraordinária reduzirá o patrimônio do fundo, sem implicar na diminuição da quantidade de cotas em circulação.
A decisão foi tomada pela gestora nos termos da Cláusula 7 do Anexo Descritivo do Regulamento do fundo. A administradora do FII é a Oliveira Trust DTVM, enquanto a gestão é realizada pela RB Asset Management.
Procedimento fiscal e envio do custo médio
O comunicado também detalha o procedimento necessário para o tratamento fiscal da amortização. Os cotistas deverão informar à administradora o custo médio unitário de aquisição das cotas dentro do prazo definido no cronograma divulgado.
O período para envio dessas informações começa em 4 de fevereiro de 2026 e segue até 20 de março de 2026. Em seguida, a administradora realizará a apuração dos dados entre 23 e 30 de março de 2026. O pagamento da amortização extraordinária está previsto para 31 de março de 2026, após a conclusão desse processo.
Segundo a administradora, os cotistas receberão por e-mail um link para acessar a plataforma onde deverão informar o custo médio das cotas.
Caso o cotista não envie os dados dentro do prazo estabelecido, o custo de aquisição será considerado igual à menor cotação histórica do RSPD11 até a data-com, de R$ 827,71, conforme procedimento descrito no comunicado do fundo imobiliário.
