VRTA11 termina o mês de março com R$ 86,4 milhões em caixa
O fundo imobiliário Fator Veritá, administrado por Banco Fator S/A, divulgou o seu relatório gerencial do mês de março, em que seu descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como suas movimentações de portfólio. O VRTA11 terminou o mês com R$ 86,4 milhões em caixa.
O FII VRTA11 destacou que no decorrer do mês de março adquiriu R$ 20 milhões em recibos de cotas da 8ª emissão do fundo imobiliário HGCR11. O pagamento pelas cotas do CSHG Recebíveis Imobiliários ocorreu no dia 1 de abril de 2022.
Apesar dessa aquisição, o FII Fator Veritá manteve o limite máximo de 10% de alocação em outros FIIs. Além disso, o fundo imobiliário VRTA11 quitou R$ 24 milhões em operações de Compromissadas Reversas. Desse montante, R$ 709 mil vêm dos custos de operação.
Dividendos do VRTA11
Durante o mês de março de 2022, os rendimentos do VRTA11 distribuídos de forma efetiva foram de R$ 11,5 milhões, o que representa R$ 1,15 por cota. Importante destacar que até o final do mês o fundo terminou com 12.903.214 de cotas emitidas.
Com esse valor para os proventos do VRTA11, o dividend yield do Fator Veritá foi de 1,20%, o que corresponde a uma rentabilidade Gross Up de 152,16% do CDI no período analisado.
Do total de 86,4 milhões presentes em caixa, o fundo diz que R$ 20 milhões já estão comprometidos para pagar os recibos de cota do HGCR11. Para o pagamento de dividendos do VRTA11, assim como para remuneração dos recibos de cotas, o fundo separou R$ 14,3 milhões.
Todos esses recursos utilizados para quitação e aquisições vieram da captação da 8ª emissão de cotas do VRTA11. O FII aponta que os recursos remanescentes em caixa também podem ser utilizados para alocação dos CRIs do seu pipeline que estejam aprovados e em fase de estruturação. Nesse caso, os CRIs serão liquidados conforme forem emitidos.
O patrimônio líquido do fundo ao final do mês foi R$ 1,254 bilhão, com uma cota patrimonial de R$ 97,21. Já a cota a mercado ficou em 104,68. O volume total do FII no mercado secundário foi de R$ 56,64 milhões.
Acompanhe a variação da cota do VRTA11 e do volume ao longo dos últimos meses:
Resultado do Fator Veritá
O total de receitas do VRTA11 foi de quase R$ 12,92 milhões no mês de março, dos quais R$ 1,29 milhão é receitas não-recorrentes e R$ 484 mil de receitas compromissadas. Enquanto isso, as despesas do Fator Veritá foram de R$ 985,44 mil, além de R$ 2,79 milhões em remuneração de recibos.
Com o resultado do VRTA11 que foi obtido, o fundo compôs os dividendos referentes ao período. Importante destacar que a data de pagamento dos dividendos do Fator Veritá foi hoje (14).
