HCTR11 explica dividendos menores e problema com CRI; entenda
O Fundo de Investimento Imobiliário Hectare CE (HCTR11) com gestão da Hectare Capital, explica nesta última sexta-feira (22) a redução dos dividendos pagos neste mês. A gestora também informa sobre problema pontual com CRI.
O fundo anunciou um dividend yield de 1,24%, sendo os dividendos do HCTR11 de R$1,50 por cota. Após a distribuição, a gestora diz que o fundo possui R$ 70,15 milhões de lucro contábil acumulado, o que pode ser utilizado em próximas distribuições.
O resultado deste mês foi impactado principalmente pela correção monetária, a qual é explicada pela variação do IPCA de abril (1,06%) e maio (0,47%). Com 90% dos CRIs do fundo indexados ao IPCA, a redução do índice de um mês para o outro afetou parcialmente a distribuição do fundo, que vinha crescendo.
Problema com CRI
Em relação ao CRI Carvalho Hosken III, que deveria iniciar amortização devida para o HCTR11, a securitizadora Ourinvest informou que a Carvalho Hosken iria pagar apenas os juros do mês de junho. Deste modo, a gestora entrou em contato com a securitizadora para resolver essa pendência.
A empresa quer vender um terreno na Barra da Tijuca para gerar liquidez imediata e realizar permutas com outras incorporadoras.
Os titulares do CRI garantem que a amortização devida em junho seja paga no fim de agosto, além de autorizar a possibilidade da alienação fiduciária sobre um terreno dado em garantia mediante a realização de amortização extraordinária facultativa.
Por outro lado, a gestora do HCTR11 tranquiliza os cotistas, mostrando que o CRI Carvalho Hosken representa 0,4% do PL do HCTR11 e que este possui Alienação Fiduciária de Terrenos que representa 1,8x (considerando valor de venda forçada) ou 2,4x (considerando valor de venda a mercado) o valor da dívida em garantia real.
Em junho, o fundo adquiriu R$ 57,87 milhões e vendeu R$ 36,94 milhões em CRIs. Do total alocado, 100% foram aumentos de posição em ativos já em carteira. As aquisições estão divididas em 38% Subordinada e 62% Sênior, todas indexadas ao IPCA.
Conheça o HCTR11
O FII Hectare CE é um fundo imobiliário que tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes.
O fundo possui patrimônio líquido de R$2,67 bilhões e 22.084.202 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no HCTR11, o valor patrimonial de sua cota é de R$120,03, sendo sua taxa de administração de 0,21% a.a. do patrimônio líquido.
