HCTR11 tem lucro contábil e tranquiliza cotistas em relação à CVM
O Fundo de Investimento Imobiliário Hectare CE (HCTR11) com gestão da Hectare Capital, divulgou nesta terça-feira (15) o seu relatório gerencial do mês de janeiro, no qual descreveu seus resultados. Além de mostrar as operações do mês, o fundo tranquilizou os cotistas em relação às determinações da CVM em relação à distribuição dos FIIs.
Em relação aos seus resultados, o fundo divulgou dividendos de R$1,60 por cota, o que equivale a um dividend yield de 1,36%. Confira abaixo:
A gestora optou em divulgar o valor a distribuir antes do tempo para eliminar, o mais rapidamente possível, qualquer dúvida que pudesse existir quanto aos impactos no fundo da publicação feita pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em relação ao MXRF11.A autarquia argumenta que só pode haver distribuição de dividendos em caso de lucro contábil.
Neste aspecto, a gestora destacou que o HCTR11 terminou o mês de janeiro com lucro contábil de aproximadamente R$ 25 milhões, após a divulgação dos dividendos. Porém, a gestora espera voltar com a publicação dos dividendos no 5° dia útil conforme o usual.
No fim de janeiro, descontando a distribuição de dividendos de R$ 32,49 milhões, o caixa do fundo estava em R$ 8,6 milhões ou 0,36% em relação ao patrimônio líquido.
Movimentação de carteira
Em janeiro, o fundo investiu um total de R$ 102,65 milhões e vendeu um total de R$ 87,09 milhões em CRIs. Deste montante, a gestora disse que R$ 53 milhões foram em aumento de posição em ativos que já estavam na carteira e R$ 49,65 milhões em novas operações.
Neste caso, das aquisições do mês, 46% destes CRIs são indexados ao CDI e 54% ao IPCA.
Já em relação às vendas, o fundo mostrou que todos os CRIs foram negociados na “curva do papel”. Em outras palavras, o HCTR11 não vendeu com ágio ou deságio e por isso, não teve nenhum impacto caixa.
Na explicação da gestão, a diferença entre os valores marcados na carteira do fundo e os valores negociados na curva geraram um resultado contábil positivo de R$ 9,8 milhões com estas vendas.
Por isso, após estas movimentações, a gestora confirmou que a taxa ponderada média dos CRIs manteve-se a mesma em relação ao mês anterior (Inflação + 10,5% a.a.). Abaixo um detalhamento das operações:
Fundo imobiliário da carteira e emissão de cotas
O fundo possui cotas do FII Serra Verde (SRVD11), que teve uma expressiva valorização de cotas. Lembrando que o fundo pagou, em agosto de 2021, o valor de R$ 4,46/cota, sendo que atualmente ele está cotado acima de R$9,00.
Apesar desta valorização, o HCTR11 optou em manter o fundo em carteira uma vez que ele paga bons dividendos.
Além disso, no dia 4 de fevereiro, o fundo anunciou a 12ª Emissão de Cotas do HCTR11 no valor de R$ 300 milhões. A gestora disse que o HTCR11 iniciou o ano de 2022 estruturando o pipeline para focado em CRIs High Yield similares.
Neste aspecto, a gestora reforçou que o fundo lançará uma nova oferta apenas quando o pipeline estiver alinhado e com o caixa em volume mínimo.
Conheça o HCTR11
O FII Hectare CE é um fundo imobiliário que tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes.
O fundo possui patrimônio líquido de R$2,389 bilhões e 19.720.457 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no HCTR11, o valor patrimonial de sua cota é de R$117,64, sendo sua taxa de administração de 0,21% a.a. do patrimônio líquido.
