MCCI11 revela novo patamar de dividendos do fundo; saiba quanto será
O Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11), gestão da Mauá Capital, divulgou na última sexta-feira (1º), o seu relatório gerencial. A gestora comunica novo valor dos rendimentos do fundo, que passará a valer no mês de agosto.
No fechamento de maio, a gestora disse que o MCCI11 possuía resultado acumulado de R$ 2,86 por cota. Deste modo, o fundo pode aumentar seu patamar de distribuição.
A estimativa do fundo é uma nova distribuição entre R$ 1,10 e R$ 1,20 por cota. Esse valor representa, em sua maioria, “a inflação acumulada nos ativos que ainda não foi efetivamente distribuída”, disse a gestora. Ou seja, a maior parte deste, ainda não virou “caixa” no MCCI11
Para a distribuição de julho, o fundo pagará R$ 1,10 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 14,4%. Nos meses anteriores, a distribuição estava em R$1,00 por cota.
Também, a gestora informa que 100% dos CRIs da carteira permanecem adimplentes e todas as parcelas referentes a junho/22, com vencimento até a data de publicação deste relatório, já foram pagas.
Com a captação dos recursos na última emissão de cotas e durante o mês de maio/22 realizamos a quitação integral das operações compromissadas no montante de R$ 200 milhões.
O portfólio do fundo está alocado em CRIs (85% do portfólio) e FIIs (15% do portfólio), apresentando uma taxa média ponderada de Inflação + 7,2% e CDI + 3,6%. Encerramos o mês com 100% dos recursos do fundo alocados em ativos alvo, sendo 27 CRIs e 15 Fundos de CRI.
Conheça o MCCI11
O Mauá Capital Recebíveis Imobiliários tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de CRI. O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.
Seu patrimônio líquido é de R$1,41 bilhão e o fundo possui 12.871.913 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no MCCI11, o valor patrimonial de sua cota é de R$97,52, sendo sua taxa de administração de 0,95%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
