RBHY11 registra dividend yield de 1,17% e remuneração de 154% do CDI
O FII RBHY11 demonstrou, em relatório gerencial, seus resultados de dezembro. O último dividendos pagos foram de R$ 1,10 por cota
O fundo imobiliário RBHY11 anunciou nesta quarta-feira (17) seus resultados em relatório gerencial de dezembro. O dividend yield do fundo no mês ficou em 1,17%, com uma distribuição de R$ 1,10 por cota pagos aos acionistas em 15 de janeiro de 2024.
De acordo com o documento, esse resultado equivale a uma remuneração bruta de imposto de renda de 154% do CDI. As receitas gerais do RBHY11 registraram R$ 2.358.543 em dezembro e R$ 29.291.035 nos últimos 12 meses. Já as despesas totais de dezembro ficaram em R$ 169.187 e R$ 2.767.001 no acumulado do ano anterior.
Além disso, a reserva de lucro do RBHY11 encerrou dezembro em R$ 0,07 por cota, o que equivale a R$ 132.687. Já o valor patrimonial do RBHY11 apresentou um aumento de 0,46% no comparativo do mês anterior.
“A diminuição das taxas de juros em novembro de 2023 foi o principal motivo do aumento do valor dos CRIs e, consequentemente, aumento no PL do fundo nesse último mês”, destacou a gestão.
O FII RBHY11 observou ainda que o portfólio do fundo imobiliário segue em desempenho satisfatório em relação à capacidade de crédito dos devedores – CRIs com lastro corporativos – níveis de vendas, recuperação e inadimplência das carteiras pulverizadas de recebíveis.
“Quando comparamos o resultado do fundo no ano de 2023 vs o CDI do período temos, considerando a cota de mercado, um retorno de CDI+2,5% e, considerando a cota patrimonial, um retorno de CDI+ 2,6%”, destacou o fundo em relatório.
Performance da carteira do FII RBHY11
Em seu portfólio, a gestão afirmou seguir priorizando a alocação em Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRIs) com nível de spread de crédito atrativo e que possuam, além de um bom risco de crédito, pacotes de garantias robustas.
“A previsão que tínhamos para o mês de dezembro de 2023 foi concretizada e o fundo investiu no CRI Elleven Energy com uma integralização total de R$ 3 milhões”, apontou o relatório.
Com isso, o fundo RBHY11 destacou ainda que a série Sênior teve uma taxa de IPCA+11,50% ao ano e a série Subordinada de IPCA + 13,00% ao ano. Ambas as séries são pelo prazo de 15 anos.
