TORD11 informa resultados e mostra investimentos
O Tordesilhas EI FII (TORD11) divulgou relatório gerencial referente a outubro de 2021, para comunicar aos cotistas os resultados do fundo. Também, o fundo divulgou, por meio de sua gestora Hectare Capital, os investimentos do mês e a movimentação de sua carteira de investimentos.
O fundo distribuiu R$ 0,08/cota de dividendos referente ao resultado do mês, representando um dividend yield de 1,52% sobre a cota patrimonial. Confira abaixo:
A liquidez média diária do TORD11 no mercado secundário aumentou para R$ 1,70 milhão/dia, frente a R$ 1,13 milhão/dia em setembro. Da mesma forma, o número de cotistas também aumentou de 83.404 para 90.631.
Investimentos do fundo
Dentre as movimentações de setembro estão:
- aporte no Fundo Ankara Distressed;
- aporte no Fundo Lote M2;
- venda total do fundo HCST11;
- venda parcial do CRI EDA Sub. ;
- venda parcial do CRI Recanto das Flores Sub. ;
- venda parcial do CRI Solar das Águas Sr. ;
- aportes em equities em carteira;
- pré-pagamento do CRI São Pedro Ún. e como consequência o recebimento da multa de 2% sobre o saldo devedor da operação.
A gestão ressaltou que o TORD11 fechou o mês de setembro com 1,2% em caixa, 22,3% de seu patrimônio em CRIs, 28,4% em equities e 48,1% em fundos imobiliários.
Sobre sua carteira de CRIs, 90,9% dos ativos estão indexados ao IPCA, 9,1% ao IGP-M, e a taxa ponderada média sobre o saldo devedor é de 12,56% a.a. mais o índice de inflação.
Confira abaixo o perfil da carteira do TORD11:
Os CRIs corporativos são os destaques da carteira do fundo, com projetos promissores em seus portfólios. As empresas devedoras, neste caso, estão bem posicionadas para aproveitar a retomada da economia.
Os setores de multipropriedade e turismo encontram-se em fase de recuperação dos resultados negativos de agosto, período de habitual queda nas vendas.
A gestora também informou que as operações de loteamento da carteira do fundo continuam com Razões de Garantia sólidas. Por essa razão, houve maior aumento da exposição neste segmento.
Com relação aos Equities, o Makaira atingiu 38,3% de vendas em sua carteira e o Resort do Lago 63,1%.
A gestora disse que a recuperação gradual das carteiras fora da alta temporada, e o término de medidas restritivas relacionadas à pandemia indicam boa perspectiva para as vendas na temporada de verão, que se inicia em dezembro.
Conheça o TORD11
O objetivo do Tordesilhas EI FII é proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários – crédito privado, cotas de FIIs, ativos de renda fixa – auferindo rendimentos e ganhos de capital.
O fundo possui patrimônio líquido de R$452 milhões e tem cerca de 90.631 cotistas.
Para quem deseja investir no TORD11, o valor patrimonial de sua cota é de R$12,92, sendo sua taxa de administração entre 0,95 e 1,50%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
