VGIP11 amarga redução dividendos, mas tem valor patrimonial crescente
O fundo imobiliário VGIP11 informou nesta quarta-feira (21) sua situação em relação à deflação. Com nova redução de rendimentos, a gestora explica que o fundo teve valorização do valor patrimonial de suas cotas.
Os dividendos do VGIP11 referentes ao mês de agosto de 2022 foram de R$1,00 por cota. A gestora comenta que esse valor equivale a uma rentabilidade líquida de IPCA + 4,7% ao ano com base no valor patrimonial da cota de julho de 2022 e IPCA de junho de 2022 de 0,67%.
Porém, nos últimos 12 meses, o fundo pagou mais dividendos. A distribuição de rendimentos do VGIP11 acumulado foi de R$16,30 por cota (equivalente a 18,6% ao ano ou IPCA + 6,2% ao ano com base no valor da cota patrimonial).
Além disso, a gestora disse que houve evolução do patrimônio líquido do FII. Durante o mês de agosto, a cota patrimonial do VGIP11 sofreu uma variação positiva de R$0,18 por cota.
A gestora explicou que essa variação deveu-se pelo ajuste de marcação a mercado da carteira de CRI como consequência do redução das taxas de juros dos títulos do tesouro direto.
Operações do mês
Em agosto, o VGIP11 fez uma série de operações, adquirindo um total de R$22,3 milhões distribuídos em três ativos. Foram adquiridos R$16,7 milhões do CRI Carinás II com cupom de IPCA + 9,0% ao ano.
Além disso, foram adquiridas posições adicionais de R$593 mil do CRI Monvert e R$5,0 milhões do HUB Pinheiros.
O fundo também girou sua carteira, vendendo posições em dois CRIs, recebendo o pré-pagamento total de outro, todos indexados ao CDI, no volume total de R$26,9 milhões.
Por fim, o FII fechou o mês de agosto com 80.222 cotistas, um crescimento de 4,3% em relação ao mês anterior.
Conheça o VGIP11
O Valora Cri Índice de Preço FII é um fundo imobiliário do tipo papel . O foco de seus investimentos está em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios definidos na política de investimento do fundo.
Desta forma, o fundo em questão possui patrimônio líquido de R$ 1,08 bilhão e tem aproximadamente 11.787.247 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no VGIP11, o valor patrimonial de sua cota é de R$96,10, sendo sua taxa de administração de 1,00%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
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