VGIP11: mesmo com queda de dividendos, FII paga IPCA + 11,3%
O fundo imobiliário VGIP11 sofreu com a deflação dos meses de julho a setembro. Com queda nos rendimentos, os valores nominais foram menores. Mas a gestora afirma que a rentabilidade real ainda está bem acima da inflação.
A distribuição de dividendos do VGIP11 referente ao mês de outubro de 2022 foi de
R$0,45 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de IPCA + 11,3% ao ano. Esse valor tem como base no valor patrimonial da cota de setembro de 2022 e IPCA de agosto de 2022 de 0,36% negativo.
Nos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos acumulada do VGIP11 foi de R$14,65 por cota. A gestora aponta que essa remuneração equivalente a IPCA + 7,3% ao ano com base no valor da cota patrimonial.
Essa rentabilidade equivalente foi calculada com base na variação acumulada do IPCA com defasagem de 2 meses, ou seja, no período entre setembro de 2021 e agosto de 2022. Essa defasagem é a mesma utilizada na remuneração da vasta maioria dos CRI da carteira do fundo.
Investimentos do fundo
Além disso, o VGIP11 fechou o mês de outubro de 2022 com 98,7% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 44 diferentes operações. Ao longo de sua trajetória, os investimentos do fundo ultrapassam a marca de R$1.07 bilhão.
Já no mês de outubro, o fundo adquiriu um total de R$27,5 milhões, que foram aumento de posição de ativos da carteira do FII. Foram adquiridas posições adicionais de
- R$20,0 milhões do CRI Cemara;
- R$3,9 milhões do CRI Monvert;
- R$2,6 milhões do CRI Planta 47S
- R$1,0 milhão do CRI Tecnisa 344S.
Além disso, durante o mês de outubro, a cota patrimonial do VGIP11 sofreu uma variação positiva de R$0,55 por cota. Isso aconteceu pelo ajuste de marcação a mercado da carteira de CRI como consequência da redução das taxas de juros dos títulos públicos (NTN-B).
Conheça o VGIP11
O Valora Cri Índice de Preço FII é um fundo imobiliário do tipo papel . O foco de seus investimentos está em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios definidos na política de investimento do fundo.
Desta forma, o fundo em questão possui patrimônio líquido de R$ 1,08 bilhão e tem aproximadamente 11.787.247 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no VGIP11, o valor patrimonial de sua cota é de R$92,31, sendo sua taxa de administração de 1,00%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
