PORD11 divulga resultado e rendimento do mês de setembro de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário Polo FII Recebíveis Imobiliários II (PORD11), administrado pela Oliveira Trust DTVM S.A., divulgou nesta quarta-feira (13) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O PORD11 tem como objetivo alcançar ao cotista um retorno superior ao benchmark, investindo em uma carteira de recebíveis imobiliários de baixo risco. O portfólio do fundo consiste principalmente em certificado de recebíveis pulverizados com garantias em imóvel performado.
Assim, o portfólio do Polo FII Recebíveis Imobiliários II conta também com Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) corporativos com alienação fiduciária de imóvel performado ou cessão de recebíveis, além de CRIs lastreados em cessão de rendas de aluguel.
A taxa de administração do PORD11 é de 0,9% ao ano, enquanto a taxa de performance é de 15,0% do que exceder o Yield diário do IMA-B divulgado pela ANBIMA. O pagamento disso acontece até o 5º dia útil de cada mês.
Portfólio do Polo FII Recebíveis Imobiliários II
O PORD11 destaca que nos primeiros dias do mês de setembro, o fundo terminou o ciclo de investimento dos recursos captados na 3ª emissão. Durante o período, se liquidou o CRI
Bait, uma operação com remuneração IPCA+7. Ela conta com garantias imobiliárias, cessão fiduciária e cash sweep de recebíveis e aval da holding.
O fundo acrescente que para os próximos 2 meses, se tem 3 operações bastante promissoras. O PORD11 que estas “são operações que entrarão na carteira como reinvestimento de amortizações (principal) e/ou como oportunidades de engordar o carrego da carteira, vez que temos alguns CRIs com liquidez no secundário”.
Na composição do portfólio, o breakdown da carteira se divide em:
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CRI Corporativo Única – 41%;
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CRI Pulverizado Sênior – 21%;
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CRI Corporativo Sênior – 14%;
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CRI Pulverizado Única – 7%;
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FII – 7%;
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Debênture – 5%;
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Caixa – 5%.
Por indexador, a carteira do PORD11 se distribui da seguinte forma:
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IPCA – 47%;
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CDI+ – 22%;
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IGP-M – 12%;
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PRE – 7%.
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FII – 7%;
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Caixa – 5%.
Resultados e rendimentos do PORD11
A distribuição referente a setembro de 2021 é de R$ 0,91 por cota. O fundo diz que o atual “dividend yield médio de 11,89% e a isenção de IR, os FIIs de papel oferecem perspectiva de carrego muito mais interessante do que emissões high grade”.
No mês de setembro, a performance da cota do fundo foi positiva em 0,85%, acumulando 8,49% no ano de 2021 e 158,04% desde o início do PORD11. O patrimônio líquido do fundo é de cerca de R$ 369,09 milhões. O número de cotistas alcançou a marca dos 13.724.
O total de ativos do PORD11 em setembro foi de R$ 3,56 milhões, que vem principalmente dos juros de CRI, que totalizou R$ 2,9 milhões. Enquanto isso, foi R$ 3,39 milhões em resultado total. O rendimento total distribuído também foi de R$ 3,39 milhões, entre 3.728.375 de cotas emitidas até então.
