PATC11 divulga resultado e portfólio de setembro em relatório
O Fundo de Investimento Imobiliário Pátria Edifícios Corporativos (PATC11), administrado pelo Banco Modal S.A., divulgou nesta quarta-feira (25) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O objetivo do PATC11 é alcançar renda e ganho de capital por meio da escolha, compra e administração ativa de um portfólio de edifícios de escritórios de alta qualidade, ou seja, do tipo A/A+. Esses edifícios se localizam nas maiores cidades do país, com uma exposição principal na cidade de São Paulo.
O início das atividades do Pátria Edifícios Corporativos foi em 2 de abril de 2019. A partir de janeiro de 2022, a taxa de administração e gestão do fundo será de 1,165%. A cota do PATC11 teve desempenho melhor que o do IFIX no mês de setembro, trazendo uma indicação de estabilidade, tendo em vista a leve variação negativa de 0,2%.
Mesmo com um PATC11 tendo um P/VP bastante alinhado com o médio do segmento de lajes corporativas ao fechamento do mês (0,74x vs 0,78x), o fundo diz que parece claro que o desconto atual da cota do fundo indica uma boa oportunidade de entrada para o investidor. A avaliação dos imóveis do fundo estão em cerca de R$ 13 mil por m² no ambiente de bolsa.
Portfólio do Pátria Edifícios Corporativos
Até o final de setembro o PATC11 tinha 7 imóveis em seu portfólio e 12.294 metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL), o que totaliza um volume avaliado de R$ 238 milhões, que corresponde a 80% de seus recursos totais.
Além disso, o PATC11 tinha R$ 55 milhões em posições de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) de lajes corporativas ao final de setembro. Esse montante corresponde a 19% de seus recursos.
A alocação do fundo em percentual de ativos se dá da seguinte forma:
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Imóveis – 80% – R$ 238 milhões;
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FIIs – 19% – R$ 55 milhões;
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Renda Fixa – 1% – R$ 4 milhões.
A distribuição do portfólio do fundo por setor em percentual da receita imobiliária do mês se deu da seguinte forma:
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Artigos para o Lar – 25%;
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Financeiro – 14%;
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E-commerce – 12%;
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Tecnologia – 11%;
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Construção – 11%;
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Embalagens – 9%;
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Seguros – 7%;
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Telecomunicações – 5%;
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Recursos humanos – 5%.
Resultado e rendimento do PATC11
Ao final de setembro de 2021, o PACT11 atingiu quase R$ 297,69 milhões em patrimônio líquido, que representa um valor patrimonial da cota de R$ 85,54. Enquanto isso, o valor de mercado é de R$ 220 milhões, que corresponde a R$ 63,28, em meio a 3.477.434 de cotas emitidas.
No mês de setembro, a receita total do Pátria Edifícios Corporativos alcançou quase R$ 1,25 milhão e a despesa de cerca de R$ 442 mil. Assim, o resultado do fundo no mês totalizou R$ 807 mil, mas o rendimento que o fundo distribuiu foi de cerca de R$ 1,04 milhão, que é uma média de R$ 0,31 por cota em 2021. A cota do PACT11 terminou o mês de setembro na B3 com o valor de R$ 63,28.
