Fiagro AAZQ11 tem lucro de R$ 2,97 milhões e dividendos ficam acima do CDI
O Fiagro AAZQ11 registrou no mês de julho um resultado de R$ 2,97 milhões. No mesmo mês, o fundo distribuiu R$ 0,10 por cota, o que corresponde a um dividend yield de 1,28% ao mês, ou 14,98% ao ano — equivalente a 101% do CDI.
Atualmente, cerca de 88% do patrimônio está alocado em ativos ligados ao setor do agronegócio, com destaque para os CRAs (62,2%) e FIDCs/Fiagros de direitos creditórios (21,4%). A carteira apresenta taxa ponderada de carrego de CDI + 2,79%, sendo CDI + 1,22% ao ano líquidos, já descontados impostos e taxas.
O mês de julho foi marcado pela amortização ordinária de diversas operações, como os CRAs da ABC e os Fiagros FIDC Syngenta. Além disso, houve amortizações extraordinárias — antecipadas ao cronograma — nos Fiagros FIDC Ura e Struttura, o que elevou a posição de caixa do fundo temporariamente.
A gestão, porém, indica que esse caixa deve ser consumido nos próximos meses com a conclusão de novas operações consideradas core e com aplicações temporárias em ativos de maior liquidez. O objetivo é manter a rentabilidade do fundo no patamar atual.
Últimos dividendos
Os investidores posicionados até a data-base de 31 de julho receberam o pagamento no dia 14 de agosto. Com base no preço de fechamento das cotas na virada do mês, o pagamento corresponde a um dividend yield mensal de 1,28%.
Cabe ressaltar que os proventos do Fiagro AAZQ11 são isentos de tributação.
Conheça mais sobre o Fiagro AAZQ11
O AAZQ11 é um Fiagro que investe em ativos da cadeias produtivas agroindustriais, principalmente CRAs, CRIs e FIDCs. Segundo o relatório gerencial de julho, a carteira permanece estável, diversificada por ativos, regiões e setores dentro da cadeia do agronegócio.
O patrimônio líquido do Fiagro AAZQ11 é de R$ 207 milhões, o equivalente a R$ 8,63 por cota. O spread médio da carteira, segundo os últimos relatórios gerenciais divulgados, é de CDI + 3,75%, com prazo médio de vencimento de 1,98 anos.
