CPTS11 informa resultados e explica menor giro de carteira
O FII Capitânia Securities II (CPTS11), com gestão da Capitânia Investimentos, divulgou nesta segunda-feira (21) o seu relatório gerencial do mês de janeiro. Também, o fundo explicou sobre menor giro na carteira de CRIs, culpando o aumento da taxa de juros.
O fundo distribuiu R$ 1.10 por cota referente aos resultados de janeiro. Este dividendo equivale a 182.76% do CDI em relação a cota de mercado.
Segundo a gestora, o CPTS11 apresenta um retorno anualizado de 11.9%, considerando o investimento inicial na cota de emissão a R$ 100.00 e os R$ 83.84 distribuídos no período reinvestidos no fundo. Essa performance é equivalente a 170.19% do retorno do CDI Líquido. Confira abaixo os resultados:
Carteira de CRIs
Na leitura da gestora, o portfólio de recebíveis do fundo vem sendo beneficiado pelo IPCA, que apesar da desaceleração nos últimos meses acumula 10,38% nos últimos 12 meses.
Além disso, a gestora disse que ao longo do mês o fundo recebeu o pagamento de uma amortização extraordinária no CRI do GSFI, destravando um grande ganho de atualização monetária neste papel.
Com isso, a gestora confirmou que o CPTS11 obteve um aumento nas receitas com rendimento de CRI de 27% com relação ao mês de dezembro. Veja as compras de CRIs da carteira:
Em relação ao investimento em CRIs, o volume de negociações caiu seguindo a tendência de alta dos juros dos títulos públicos e menor liquidez no mercado secundário. Porém, a gestora entende que esse efeito é temporário e sem impacto no curto prazo.
Desta forma, com esse aumento na taxa de juros longos, o fundo vai manter o foco em aumentar a taxa média de aquisição dos papéis via reciclagem da carteira. O objetivo continua sendo operações de mesmo perfil de crédito high-grade do portfólio existente.
Como exemplo, um destaque no mês foi a venda do CRI Vinci Log Castelo Branco, a IPCA+6,80% tendo o FII VILG11 como devedor. Veja abaixo as operações do mês:
Carteira de FIIs
No mês de janeiro, o CPTS11 não fez nenhuma compra de cotas de FIIs. Pelo contrário, o fundo focou na venda de ativos, confira:
- Venda de R$ 8,9 milhões de TRXF11, posição adquirida via oferta 476 e também via secundário;
- Venda de R$ 4,3 milhões de AIEC11, posição adquirida via oferta 476 e também via secundário;
- Venda de R$ 2,8 milhões de NEWL11, posição via secundário;
- Venda de R$ 1,8 milhões de GALG11, posição adquirida via oferta 476 e também via secundário.
Conheça o CPTS11
O Capitânia Securities II, conforme consta no relatório, é um FII constituído sob a forma de condomínio fechado cujo objetivo é proporcionar rentabilidade aos seus cotistas por meio da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária.
Desta forma, o fundo possui cerca de 145.003 cotistas e um patrimônio líquido de R$2,62 bilhões.
Para quem deseja investir no CPTS11, o valor patrimonial de sua cota é de R$93,93, sendo sua taxa de administração de 1.05% a.a. do valor de mercado.
