Dividendos do AZIN11: fundo mantém valor para janeiro, com retorno mensal de 1,46%
Dividendos anunciados pelo AZIN11 se referem aos resultados de dezembro do fundo; Data Com e pagamento serão apenas em janeiro.
O AZIN11, fundo de infraestrutura em participações (FIP-IE), anunciou seus dividendos referentes ao mês de dezembro, no valor de R$ 1,30 por cota.
É o mesmo valor de proventos distribuído neste mês, de acordo com os resultados de novembro, e representa um dividend yield mensal de 1,46% se comparado ao fechamento da cota na quinta-feira (26), data do anúncio, em R$ 89,00.
A Data Com, dia de fechamento da listagem de beneficiários, será no dia 15 de janeiro do ano que vem. Isso significa que o pagamento, uma semana depois, no dia 22, será feito de acordo com a posição dos cotistas ao fim do pregão deste dia.
No relatório gerencial de novembro, o AZIN-11, que tem gestão da AZ Quest, divulgou um retorno de 215% do CDI, isso se considerado o valor patrimonial, de R$ 99,64 por cota. O retorno total acumulado, considerando a cotação atual ajustada pelos dividendos, foi de 120% do CDI.
Dividendos do AZIN11: mais sobre o fundo
Em novembro, o fundo fez um novo investimento, totalizando R$ 20 milhões da debênture ASPS11. Esta nova liquidação contou ainda com prêmio de subscrição de R$ 1,149 milhão pago ao fundo, refletindo um resultado positivo de R$ 0,46 por cota, segundo o relatório.
Como um fundo em participações em infraestrutura, o AZIN11 tem como estratégia lastrear a rentabilidade de seus ativos à variação do CDI mais spread de crédito dos emissores. O fundo é negociado na B3, restrito a investidores qualificados. Além de debêntures incentivadas, o fundo pode investir também em ações preferenciais de empresas que atuam no setor de infraestrutura.
O AZIN11 atingiu R$ 244 milhões de patrimônio líquido e mais de 4,2 mil cotistas. Os ativos investidos são do setor de energia, telecomunicações e transportes. Com 77% do seu patrimônio líquido alocado, o AZIN11 possui uma carteira com 13 ativos, com spread médio de CDI + 5,16%.
