FI-Infra BODB11 tem dividendos com yield de 1,26%; veja valor e quem recebe
O FI-Infra BODB11 anunciou a distribuição de R$ 0,10 por cota em dividendos, com pagamento previsto para o dia 8 de janeiro de 2026.
Terão direito aos proventos os investidores posicionados ao fim do pregão de 30 de dezembro de 2025. O valor total a ser distribuído chega a R$ 6,49 milhões.
Considerando o preço de mercado da cota em R$ 7,95 no fechamento do ano, o rendimento corresponde a um dividend yield mensal aproximado de 1,26%.
Desde o início de suas atividades, o BODB11 já acumulou R$ 5,24 por cota em distribuições, o que representa um yield anualizado de aproximadamente 16%.
A estratégia de distribuição segue baseada no carrego do portfólio. Ao fim de novembro, a carteira apresentava retorno médio de IPCA + 10,34%, refletindo a remuneração dos ativos de crédito privado que compõem o fundo. No mesmo período, o IPCA médio observado nas debêntures da carteira foi de 0,12%, contribuindo para a formação do resultado mensal.
Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme a legislação vigente para fundos dessa categoria.
FI-Infra BODB11: novas alocações reforçam carrego da carteira
Em novembro, o fundo realizou novas alocações no mercado primário, com destaque para a aquisição de debêntures da Alares Internet, a um spread de IPCA + 11,87%, e da Cocal Indústria de Açúcar e Álcool, com taxa pré-fixada de 14,19%. As operações ampliam a diversificação setorial e mantêm o nível elevado de retorno real da carteira.
Na data-base de 28 de novembro, os ativos de crédito privado apresentavam yield médio de IPCA + 10,34%. Considerando a parcela de 4,1% em caixa, o retorno médio consolidado do fundo permaneceu praticamente estável, em IPCA + 10,31%, evidenciando eficiência na alocação dos recursos.
Cotistas aprovam programa de recompra
Outro destaque do período foi a aprovação do programa de recompra de cotas, deliberada em Assembleia Geral e Especial realizada em 17 de dezembro de 2025. A iniciativa amplia as ferramentas de gestão à disposição do fundo e pode contribuir para a geração de valor ao cotista em cenários de desconto da cota no mercado secundário.
