FI-Infra INFB11 anuncia R$ 1,00 por cota em dividendos; veja pagamento
O FI-Infra INFB11 anunciou um pagamento de dividendos de R$ 1,00 por cota, com data-base em 30 de junho de 2025 e pagamento programado para o dia 14 de julho.
Considerando a cotação de fechamento de R$ 101,48, o valor representa um dividend yield mensal de 0,98%, isento de imposto de renda para pessoas físicas.
Cabe ressaltar que o fundo INFB11 fechou o mês de maio com uma rentabilidade de 1,2%, desempenho superior ao seu benchmark, o IMA-B5, que avançou 0,6% no mesmo período.
No acumulado de 2025, o fundo apresenta valorização de 5,6%, igual ao índice de referência e levemente acima do CDI, que rendeu 5,3% no ano até aqui.
FI-Infra: alocações e mudanças na carteira do INFB11
Durante o mês, o fundo passou a contar com debêntures da Movida em sua carteira. A empresa teve resultados positivos no primeiro trimestre, com destaque para o aumento de 21% nas tarifas de locação (RAC), melhora na rentabilidade dos contratos de gestão de frotas (GTF) e avanço nas vendas de seminovos.
A alavancagem caiu de 4,7x para 4,4x, e a empresa mantém R$ 3 bilhões em crédito disponível, o que reforça sua saúde financeira. A posição foi adquirida com yield de CDI + 6,25%, com vencimento até abril de 2027.
Por outro lado, a gestora optou por encerrar a posição em debêntures da Hélio Valgas, empresa do setor de energia solar vinculada ao grupo Vibra. O movimento teve como objetivo reciclar a carteira, realizando lucro após o fechamento do spread de crédito, e abrir espaço para novas alocações com maior retorno potencial.
Alocação majoritária em crédito privado atrelado à inflação
Ao fim de maio, o fundo INFB11 estava 91,1% alocado em crédito privado, sendo 74% em ativos incentivados pela Lei 12.431, com prazo médio da carteira de 4,8 anos.
Por meio do uso de derivativos, a duration da carteira do FI-Infra está ajustada em 3,2 anos, com 100% da exposição atrelada à inflação, oferecendo uma taxa média equivalente de IPCA + 9,08% ao ano.
