RRCI11 divulga dividendo de 1,08% ao mês; confira o valor
Os FIIs RRCI11 e RFOF11, geridos pela RB Asset, anunciaram nesta sexta-feira (28) a distribuição de dividendos referentes aos resultados de junho, sem alteração em relação aos valores que foram pagos neste mês.
Os dividendos do RRCI11 serão de R$ 0,85 por cota. Com o fechamento do mês a R$ 78,17, o valor significa uma rentabilidade mensal de 1,08%.
No caso do RFOF11, o valor é de R$ 0,73 por cota, o que representa um dividend yield mensal de 0,99% em relação ao valor de fechamento da cota no último pregão de junho, a R$ 73,10.
Os pagamentos serão realizados no dia 12 de julho, de acordo com a posição dos cotistas no fechamento do pregão desta sexta, dia escolhido pela gestão como “data com”.
Quem fizer aquisições de cotas a partir do pregão desta segunda-feira (2) só fará jus aos proventos dos FIIs RFOF11 e do RRCI11 na próxima distribuição, a ser anunciada em 31 de julho, último dia útil do mês.
FIIs RFOF11 e RRCI11: conheça as estratégias
O RRCI11 é um fundo de recebíveis, com patrimônio líquido de R$ 44 milhões, o equivalente a R$ 91,46 por cota, com 88% da alocação em 19 diferentes CRIs, que somavam um saldo devedor de R$ 39 milhões.
A remuneração majoritária é o IPCA, com 58,7% dos títulos e spread médio de 9,35%. Os papéis atrelados ao CDI representam 28,8% do portfólio, com spread médio de 3,88%.
O RFOF11 é um fundo de fundos, ou seja, que investe prioritariamente em cotas de outros fundos imobiliários, com patrimônio líquido de R$ 86 milhões, o equivalente a R$ 79,77 por cota.
Em relação aos dividendos do RFOF11, pelo menos os resultados de base maio, cerca de 86,9% do lucro mensal foi gerado a partir de rendimentos de fundos imobiliários.
