Nome no Pregão FII XP LOG
Tipo do FII Tijolo: Galpões
Tipo ANBIMA Híbrido Gestão Ativa
Registro CVM 29/05/2018
Número de Cotas 15.269.476
Número de Cotistas 72.516
CNPJ 26.502.794/0001-85
NOTAS:

O fundo tem por objetivo investir pelo menos 2/3 do Patrimônio Líquido em exploração comercial de empreendimentos logísticos ou industriais.
Composição da Carteira do Fundo(08/19): 96% imóveis e 4% Renda fixa e outras aplicações.
79% dos contratos são atípicos e 21% típicos.
88% dos contratos são reajustados pelo IPCA/IBGE e 12% IPC/Fipe.
Vacância(08/19): 0%
100% dos contratos vencem após 2023.

TAXAS: Administração:De 0,75% até 0.95%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão, custódia e escrituração: inclusos na taxa de administração.
Performance: 20% do que exceder IPCA + 6%a.a..
0,53% Dividend Yield
R$0,64 Último Rendimento
R$1,49 B Patrimônio Líquido
R$97,74 Valor Patrimonial por Cota
R$ 119,80
Variação 0,17%
Cotação atual de XPLG11
R$ 89,00
Mín. 52 semanas
R$ 122,90
Máx. 52 semanas
Variação
24,79 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do XPLG11

Últimos Rend. do XPLG11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
31/10/19 14/11/19 R$ 111,35 0,57% R$ 0,64
30/09/19 14/10/19 R$ 106,30 0,57% R$ 0,61
30/08/19 13/09/19 R$ 107,70 0,57% R$ 0,61
31/07/19 14/08/19 R$ 107,15 0,57% R$ 0,61
28/06/19 12/07/19 R$ 102,00 0,60% R$ 0,61
31/05/19 14/06/19 R$ 103,20 0,59% R$ 0,61
30/04/19 15/05/19 R$ 101,20 0,67% R$ 0,68
29/03/19 12/04/19 R$ 100,20 0,68% R$ 0,68
28/02/19 18/03/19 R$ 102,30 0,65% R$ 0,67
31/01/19 14/02/19 R$ 102,00 0,66% R$ 0,67

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