AZIN11 paga dividendos de 19,97% ao ano; saiba mais sobre o fundo
O fundo AZIN11 divulgou em relatório gerencial os resultados do mês de setembro. O FIP-IE gerido pela AZ Quest disse que o rendimento do mês, de R$ 1,25/cota, corresponde a um dividend yield médio de 19,97% a.a. desde o início do fundo. No mês passado, o fundo teve retorno sobre o patrimônio líquido de 214% do CDI.
Já o retorno acumulado desde o início do fundo, afirma o relatório, foi 162% do CDI. Esse valor considera a cotação atual do AZIN11 ajustada pelos dividendos.
Ao longo do ano, o AZIN11 tem se beneficiado da estratégia de hedge de DI. Com a recente elevação da taxa Selic para 10,75% e abertura da curva de juros, o fundo conseguiu manter a cota patrimonial sem grandes ajustes negativos.
Já em relação ao seu portfólio, o FIP-IE teve um evento de liquidez, mais especificamente, nas debêntures da Carangola Energia (CRNG11). Isso resultou num pré-pagamento com kicker (prêmio pago pela empresa devedora). O carrego da operação somado ao kicker resultou num retorno equivalente a CDI + 10% a.a.
A gestora também comentou que concluiu a estruturação de 4 novos ativos, totalizando R$ 60 milhões. Atualmente o AZIN11 está com 30% do PL em caixa. A projeção da gestora é finalizar a alocação dos recursos até o final de novembro/2024.
Saiba mais sobre o fundo AZIN11
O Fundo em Participações em Infraestrutura AZIN11 tem como estratégia lastrear a rentabilidade de seus ativos à variação do CDI mais spread de crédito dos emissores. O fundo é negociado na B3, restrito a investidores qualificados.
Atualmente, o AZIN11 tem 70% de seu patrimônio líquido (PL) alocado em 12 ativos, distribuídos entre quatro segmentos.
Com 8 meses de existência, o AZIN11 atingiu R$ 243 milhões de patrimônio líquido e mais de 4,25 mil cotistas. Os ativos investidos são do setor de energia, telecomunicações e transportes.
A gestora do AZIN11 destaca que o fundo faz parte da estratégia de infraestrutura da casa, que já conta com 4 fundos e um total de R$ 1,1 bi sob gestão.
