HABT11 faz investimentos após emissão; dividendos estão menores
O Fundo de Investimento Imobiliário Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) com gestão da Habitat Capital, informa nesta quinta-feira (21) os investimentos após sua emissão. Além disso, o fundo reduziu seus rendimentos para este mês.
No dia 21 de junho, o FII HABT11 finalizou sua emissão de cotas, com a subscrição e integrlização de 704.115 novas cotas. O fundo arrecadou o valor de quase R$ 69 milhões.
Desde o encerramento da oferta o HABT11 até o último dia útil de junho, foram investidos R$15,1 milhões em CRIs em tranches adicionais de 2 CRIs que já estavam no portfólio.
O fundo fechou o mês de passado com 87,55% do seu PL alocado em CRIs, distribuídos em 46 operações distintas, 4,68% do PL alocado em FIIs e 7,77% (R$62,9 milhões) em caixa.
Diante disso, a gestora priorizou as operações do pipeline com melhor relação risco-retorno, vizando aumentar o yield da carteira. O HABT11 tem uma programação com mais investimentos, na ordem de R$115,1 milhões em 4 novas operações de CRIs com taxa média de 11,06% a.a. + inflação, e R$295,66 milhões em tranches adicionais de operações que já constam no portfólio.
Rendimentos menores
Por fim, a gestora menciona sobre os dividendos do HABT11 referentes ao mês de Junho, que foi de R$1,30 por cota, um dividend yield de 1,28% em relação a cota de fechamento do mês (R$101,90).
Nos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos acumulada foi de R$16,55 por cota. Porém, em julho o cotista receberá um dividendo menor comparado ao mês passado, que foi de R$1,40.
Conheça o FII HABT11
O Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo de investimento imobiliário que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.
Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$809 milhões e tem cerca de 8.126.783 de cotas emitidas.
Por fim, para quem deseja investir no HABT11, o valor patrimonial de sua cota é de R$99,56, sendo sua taxa de administração de 1,30% a.a sobre patrimônio líquido.
