Nome no Pregão FII HABIT II
Tipo do FII Papel: CRIs
Tipo ANBIMA Renda Gestão Ativa
Registro CVM 09/05/2019
Número de Cotas 2.400.000
Número de Cotistas 3.652
CNPJ 30.578.417/0001-05
NOTAS:

Composição da carteira(09/19): 49,08% CRI, 8,29% CRI, 36,11% Liquidez e 6,51% FII.
80,90% da carteira está indexada ao IGPM e 19,10% ao IPCA.

TAXAS: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão: 1,30%a.a sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% da rentabilidade que exceder taxa DI.
0,70% Dividend Yield
R$0,78 Último Rendimento
R$241,14 M Patrimônio Líquido
R$100,47 Valor Patrimonial por Cota
R$ 110,95
Variação 0,60%
Cotação atual de HABT11
R$ 96,01
Mín. 52 semanas
R$ 112,00
Máx. 52 semanas
Variação
10,94 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do HABT11

Últimos Rend. do HABT11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
31/10/19 12/11/19 R$ 109,45 0,71% R$ 0,78
30/09/19 11/10/19 R$ 103,49 1,06% R$ 1,10

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