Nome no Pregão FII HABITAT
Tipo do FII Papel: CRIs
Tipo ANBIMA Renda Gestão Ativa
Registro CVM 26/10/2017
Número de Cotas 180.214
Número de Cotistas 88
CNPJ 26.846.202/0001-42
NOTAS:

O Fundo tem como política ter a maior parte dos recursos investidos em CRIs.
Atualmente, o portfólio do HBTT11 é composto por 18 operações de CRIs.
Composição da carteira(08/19): 94,66% CRIs e 5,34% em Fundo de RF.
39,46% são indexados pelo IPCA e 60,54% pelo IGPM.

TAXAS: Administração: 0,10% sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 6.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,17% sobre patrimônio líquido.
Controladoria: 0,03% sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 2.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultor Imobiliário: 1,20% sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre do que o valor contábil do Patrimônio Liquido exceder a variação da Taxa DI.
0,42% Dividend Yield
R$7,00 Último Rendimento
R$216,26 M Patrimônio Líquido
R$1.200,03 Valor Patrimonial por Cota
R$ 1.650,00
Variação 1,49%
Cotação atual de HBTT11
R$ 1.110,00
Mín. 52 semanas
R$ 1.798,99
Máx. 52 semanas
Variação
48,65 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do HBTT11

Últimos Rend. do HBTT11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
30/09/19 14/10/19 R$ 1.650,00 0,67% R$ 11,00
30/08/19 13/09/19 R$ 1.675,00 0,66% R$ 11,00
31/07/19 14/08/19 R$ 1.499,00 0,73% R$ 11,00
31/05/19 14/06/19 R$ 1.500,00 0,80% R$ 12,00
30/04/19 15/05/19 R$ 1.500,00 0,63% R$ 9,50
29/03/19 12/04/19 R$ 1.125,00 0,80% R$ 9,00
28/02/19 18/03/19 R$ 1.125,00 0,84% R$ 9,50
31/01/19 14/02/19 R$ 1.125,00 0,66% R$ 7,37
02/01/19 15/01/19 R$ 1.150,00 0,53% R$ 6,15

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