TRXF11 TRX Real Estate

ADMINISTRADOR BRL Trust DTVM 13.486.793/0001-42

Telefone (11)31330350

Email [email protected]

Site www.brltrust.com.br

Nome no Pregão FII TRX REAL

Tipo do FII Tijolo: Outros

Tipo ANBIMA Renda Gestão Ativa

Registro CVM 01/09/2017

Número de Cotas 1.868.966

Número de Cotistas 284

CNPJ 28.548.288/0001-52

NOTAS:

TAXAS: Administração e gestão: 1,00%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 80.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 20% do que exceder IPCA + 6%a.a.

0,66% Dividend Yield

R$0,67 Último Rendimento

R$187,41 M Patrimônio Líquido

R$100,28 Valor Patrimonial por Cota

Cotação do TRXF11

30 dias 6 meses 12 meses YTD Máx.

R$ 101,90

2,21%

Cotação atual de TRXF11

R$ 81,50

Mín. 52 semanas

R$ 118,50

Máx. 52 semanas

13,64 %

Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do TRXF11

Últimos Rend. do TRXF11

Data Base	Data Pagamento	Cotação Base	DY	Rendimento
29/05/20	12/06/20	R$ 95,20	0,70%	R$ 0,67
30/04/20	15/05/20	R$ 94,00	0,71%	R$ 0,67
31/03/20	14/04/20	R$ 96,00	0,70%	R$ 0,67
28/02/20	13/03/20	R$ 117,00	0,49%	R$ 0,57
31/01/20	14/02/20	R$ 110,00	0,70%	R$ 0,77
30/12/19	15/01/20	R$ 118,00	0,60%	R$ 0,71