KISU11 informa desconto em cota e mostra dividend yield maior
A gestão do fundo Kilima FIC de FII SUNO30 (KISU11) detalhou em seu Relatório Gerencial divulgado sexta-feira (10), a performance do fundo no mês de maio. A gestora Kilima Gestão de Recursos comentou que as cotas do fundo seguem descontadas, enquanto o KISU11 aumentou seu dividend yield.
A classe de fundos de fundos está ainda muito descontada em relação ao valor da cota patrimonial, de forma que o investidor consegue comprar uma carteira que, além de diversificar seu investimento, possui valor adicional em relação aos preços de bolsa. No caso do KISU11, o desconto do valor de mercado em relação ao patrimônio é de 16,8%.
Durante o mês, a cota de mercado se desvalorizou cerca de 2,0%, enquanto a cota patrimonial retraiu somente cerca de 0,5%. No fim do maio, o fundo estava com 94,4% da carteira alocados em FIIs.
Os dividendos do KISU11, divulgados no final de maio foram de R$ 0,075/cota referente ao resultado do mês corrente, representando um dividend yield de 12,03% a.a. sobre a cota de fechamento do mês, consideravelmente acima do DY do IFIX.
Neste caso, esse é o maior rendimento do KISU11 distribuído em 2022. De fevereiro até maio, o fundo estava pagando R$0,065 por cota. O dividend yield mensal também chegou a marca, neste mês, de 1% mensal. Confira abaixo:
Além disso, a gestora finalizou que ainda há lucros em caixa para distribuições futuras, o que poderá resultar em dividendos maiores no fechamento do semestre, ou seja, no mês de julho.
Mesmo com todos os problemas no cenário macroeconômico – inflação elevada, juros altos – o IFIX apresentou alta marginal de 0,26% no período, destacou a gestora. Desta vez, o destaque do índice ficou na conta dos fundos de renda urbana e, como sobretudo os fundos de CRI.
Neste ponto, a gestora do KISU11 comentou que 36,5% da carteira do fundo é de fundos de CRI. Nesse último mês, o fundo aumentou um pouco sua exposição no segmento com a alocação na oferta MCCI11, que virou cota durante o mês.
Conheça o KISU11
O KISU11 é um FII (fundo de fundos) que tem por objetivo seguir a carteira teórica do índice de referência SUNO 30 FII. O Kilima FIC de FII possui patrimônio líquido de R$330 milhões e tem aproximadamente 63.140 cotistas.
Para quem deseja investir no KISU11, o valor patrimonial de sua cota é de R$9,00, sendo sua taxa de administração de 0,60% ao ano.
