MCCI11 informa sobre resultados, investimentos e qualidade da carteira
O Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11), gestão da Mauá Capital, divulgou nesta quarta-feira (20), o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado, mostrou investimentos e explicou sobre sua carteira de investimentos.
A distribuição do fundo para o mês de setembro foi de R$ 1,00 por cota Isso equivale a um dividend yield anualizado de 12,4%, levando em conta o valor do fechamento do mês de R$ 102,03. Confira abaixo:
A gestora disse que tem como expectativa a manutenção desse patamar de distribuição de dividendos ao longo dos próximos meses.
Movimentação de carteira
Ao longo do mês de setembro/21, o fundo realizou alocações estratégias em ofertas restritas de FIIs de CRI no montante total de R$ 37 milhões.
Essas alocações fazem parte da estratégia do fundo de buscar oportunidades em novos fundos que ofereçam pulverização de risco e potencial upside no médio prazo. Veja abaixo o perfil dos ativos do fundo:
Por meio desses investimentos, o MCCI11 fechou o mês com R$ 235,6 milhões de caixa líquido e 82% do patrimônio líquido (PL) alocado em ativos alvo. São ao todo 26 CRIs e 8 FIIs de CRI que compõem a carteira do fundo.
A parcela do patrimônio alocada em CRI apresenta uma taxa média ponderada de IPCA + 6,8% e CDI + 3,7%.
O fundo também fez novas integralizações em CRIs já existentes do portfólio, no montante de R$ 1,7 milhão e remuneração média de IPCA + 7,3%.
A gestão garantiu a qualidade dos ativos que fazem parte da carteira do MCCI11. Desta forma, 100% dos CRIs permanecem adimplentes, inclusive todas as parcelas referentes a outubro/21 já foram pagas.
Conheça o MCCI11
O Mauá Capital Recebíveis Imobiliários tem por objetivo tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de CRI. O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.
Seu patrimônio líquido é de R$1,244 bilhão e o fundo possui 12.417.281 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no MCCI11, o valor patrimonial de sua cota é de R$100,24, sendo sua taxa de administração de 0,95%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
