O Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM, divulgou nesta segunda-feira (20), o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O objetivo do MCCI11 é alcançar rendimento e ganho de capital para seus investidores por meio da compra de CRI. O Mauá Capital Recebíveis Imobiliários deve investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.

A taxa de gestão do fundo é de 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido, enquanto a taxa de administração é de 0,20% ao ano sobre o PL. No mês de agosto de 2021 e já usando os recursos captados na oferta, o fundo fez alocações em CRIs no montante total de R$ 122,4 milhões. Desse total, R$ 108,4 milhões está sob a Inflação + 7,9% e R$ 14 milhões com CDI + 1,0%.

Portfólio do Mauá Capital Recebíveis Imobiliários

Com as alocações feitas no mês, o fundo ficou R$ 235,6 milhões de caixa líquido e 81% do patrimônio líquido alocado em ativos alvo. O fundo possui no total 26 CRIs e 6 Fundos de CRI. A parcela do patrimônio alocada em CRI tem uma taxa média ponderada de Inflação + 6,7%, que representa 65% do fundo e CDI + 3,7%, que representa 7% do fundo.

Na distribuição por segmento, o MCCI11 está alocado da seguinte forma:

  • Logístico - 39%;
  • Comercial - 24%;
  • Residencial - 22%;
  • Varejo Essencial - 8%;
  • Hotel - 6%;
  • Loteamento - 1%.

Por localidade, 66% do portfólio do fundo está em SP. Os demais percentuais estão distribuídos em:

  • Sudeste - 12%;
  • Centro-oeste - 9%;
  • Distrito Federal - 9%;
  • Sul - 2%;
  • Nordeste - 1%;
  • Norte - 1%.

Por indexador, o portfólio do MCCI11 distribui conforme o gráfico abaixo:

MCCI11 divulga relatório gerencial do mês de setembro de 2021

Resultados e rendimentos do MCCI11

A distribuição do MCCI11 referente a agosto de 2021 foi de R$ 1,00 por cota, que corresponde a dividend yield anualizado de 12,3%, levando em conta o preço de fechamento do mês em R$ 102,95.

O resultado apurado no mês de agosto de 2021 foi de R$ 0,63 por cota. O total de receita do MCCI11 no mês de agosto foi de cerca de R$ 7,94 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 2,34 milhões. Por conta disso, o rendimento final mensal foi de R$ 5,6 milhões. O patrimônio líquido atingiu R$ 1,247 bilhão, que corresponde a R$ 100,49 por cota. O número de cotistas alcançou a marca dos 57.163 investidores.

De forma adicional, o MCCI11 acrescenta que para o mês de agosto de 2021, se teve um anúncio de distribuição para o recibo de subscrição MCCI14. Essa distribuição, segundo o fundo, corresponde ao “resultado da aplicação financeira desses recursos para o período após a liquidação do direito de preferência e os valores por cota foram de R$ 0,09”.