Nome no Pregão FII HEDGEBS
Tipo do FII Tijolo: Shoppings
Tipo ANBIMA Renda Gestão Ativa
Registro CVM 28/12/2006
Número de Cotas 10.000.000
Número de Cotistas 41.046
CNPJ 08.431.747/0001-06
NOTAS:

Em 26/04/2018 fundo fez desdobramento de cotas de 1/10.
Política de investimento shopping centers construídos e em operação com pelo menos 15.000 m² de área bruta locável (ABL), localizados em regiões com área de influência de no mínimo 500 mil habitantes e administrados por empresas especializadas.
Fundo tem investimentos em 10shoppings em 8 cidades e 4 estados.
Composição da carteira(08/19): 72,5% está alocado em Ativos imobiliários, 5,5% em FII, 1,6% em LCI, 1,1% em CRIs e 19,3% em fundos de Renda fixa.
vacância(08/19) 5,04%

TAXAS: Administração: 0.60%a.a. sobre valor de mercado do fundo.
0,51% Dividend Yield
R$1,40 Último Rendimento
R$2,22 B Patrimônio Líquido
R$222,14 Valor Patrimonial por Cota
R$ 276,79
Variação 0,47%
Cotação atual de HGBS11
R$ 215,01
Mín. 52 semanas
R$ 287,00
Máx. 52 semanas
Variação
26,65 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do HGBS11

Últimos Rend. do HGBS11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
31/10/19 14/11/19 R$ 279,00 0,50% R$ 1,40
30/09/19 14/10/19 R$ 254,70 0,55% R$ 1,40
30/08/19 13/09/19 R$ 254,99 0,55% R$ 1,40
31/07/19 14/08/19 R$ 250,90 0,56% R$ 1,40
28/06/19 15/07/19 R$ 257,89 0,78% R$ 2,00
31/05/19 14/06/19 R$ 259,99 0,54% R$ 1,40
30/04/19 15/05/19 R$ 255,70 0,55% R$ 1,40
29/03/19 12/04/19 R$ 253,80 0,55% R$ 1,40
28/02/19 18/03/19 R$ 249,98 0,56% R$ 1,40
31/01/19 14/02/19 R$ 238,50 0,59% R$ 1,40

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