Nome no Pregão FII HTOPFOF3
Tipo do FII Papel: Fundo de Fundos
Tipo ANBIMA Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa
Registro CVM 19/10/2017
Número de Cotas 8.500.000
Número de Cotistas 20.950
CNPJ 18.307.582/0001-19
NOTAS:

Constituição do patrimônio (07/19): 65% cotas de FIIs sendo a maioria Corporativos,15% em renda fixa e 19% sobra da 5º emissão.
Constituição da carteira por estratégia(07/19):62% renda, 14% Renda e ganho e 24% ganho de capital.

TAXAS: Administração: 0,6%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 20%a.a sobre o que exceder a variação do IFIX(ver artigo 34 do regulamento)
0,60% Dividend Yield
R$0,65 Último Rendimento
R$859,92 M Patrimônio Líquido
R$101,17 Valor Patrimonial por Cota
R$ 108,11
Variação 0,57%
Cotação atual de HFOF11
R$ 87,00
Mín. 52 semanas
R$ 110,00
Máx. 52 semanas
Variação
22,16 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do HFOF11

Últimos Rend. do HFOF11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
31/10/19 14/11/19 R$ 106,02 0,61% R$ 0,65
30/09/19 14/10/19 R$ 104,65 0,57% R$ 0,60
30/08/19 13/09/19 R$ 105,57 0,55% R$ 0,58
31/07/19 14/08/19 R$ 109,00 0,52% R$ 0,57
28/06/19 15/07/19 R$ 107,90 1,30% R$ 1,40
31/05/19 14/06/19 R$ 103,91 1,25% R$ 1,30
30/04/19 15/05/19 R$ 102,50 1,22% R$ 1,25
29/03/19 12/04/19 R$ 100,85 0,99% R$ 1,00
28/02/19 18/03/19 R$ 99,86 0,95% R$ 0,95
31/01/19 14/02/19 R$ 97,45 0,77% R$ 0,75

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