Nome no Pregão FII CSHG URB
Tipo do FII Tijolo: Educacional
Tipo ANBIMA Renda Gestão Ativa
Registro CVM 14/02/2018
Número de Cotas 1.500.000
Número de Cotistas 4.336
CNPJ 29.641.226/0001-53
NOTAS:

O Fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial.
Composição da carteira (08/19): 83% Imóveis, 4% CRI, 11% em FII e 1% renda fixa
Vacância (08/19): Física 0% e financeira 0%.
100% dos contratos são atípicos, reajustados pelo IPCA e com vencimento em 2029.

 

TAXAS: Administração: 0,90%a.a. sobre valor de mercado do fundo(ver Art. 23° do regulamento).
Performance: 20% da rentabilidade apurada por meio da distribuição de rendimento sobre o valor total integralizado de cotas do Fundo do que exceder 5,5% atualizado pela variação acumulada do IPCA.
0,54% Dividend Yield
R$0,68 Último Rendimento
R$155,69 M Patrimônio Líquido
R$103,80 Valor Patrimonial por Cota
R$ 124,97
Variação 0,14%
Cotação atual de HGRU11
R$ 100,99
Mín. 52 semanas
R$ 125,00
Máx. 52 semanas
Variação
22,52 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do HGRU11

Últimos Rend. do HGRU11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
31/10/19 14/11/19 R$ 115,03 0,59% R$ 0,68
30/09/19 14/10/19 R$ 113,70 0,60% R$ 0,68
30/08/19 13/09/19 R$ 113,48 0,60% R$ 0,68
31/07/19 14/08/19 R$ 112,50 0,60% R$ 0,68
28/06/19 12/07/19 R$ 109,15 0,62% R$ 0,68
31/05/19 14/06/19 R$ 109,49 0,62% R$ 0,68
30/04/19 15/05/19 R$ 116,48 0,58% R$ 0,68
29/03/19 12/04/19 R$ 112,98 0,60% R$ 0,68
28/02/19 18/03/19 R$ 107,00 0,64% R$ 0,68
31/01/19 14/02/19 R$ 106,90 0,64% R$ 0,68

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