Nome no Pregão FII VBI CRI
Tipo do FII Papel: CRIs
Tipo ANBIMA Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa
Registro CVM 11/10/2017
Número de Cotas 1.526.841
Número de Cotistas 1.179
CNPJ 28.729.197/0001-13
NOTAS:
TAXAS: Administração e custódia: entre 0,100 e 0,150%a.a. dependendo do valor de patrimônio líquido do fundo, calculada sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão: entre 0,90 e 1,00%a.a. dependendo do valor de patrimônio líquido do fundo, calculada sobre patrimônio líquido.
Escrituração: 0,05% sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Performance: 20% sobre rentabilidade que superar 100% do CDI.
0,50% Dividend Yield
R$0,51 Último Rendimento
R$153,54 M Patrimônio Líquido
R$100,56 Valor Patrimonial por Cota
R$ 101,10
Variação 0,88%
Cotação atual de CVBI11
R$ 100,01
Mín. 52 semanas
R$ 135,00
Máx. 52 semanas
Variação
0,88 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do CVBI11

Últimos Rend. do CVBI11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
07/11/19 14/11/19 R$ 119,59 0,43% R$ 0,51
07/10/19 14/10/19 R$ 105,00 0,43% R$ 0,45
10/09/19 17/09/19 R$ 102,00 0,37% R$ 0,38

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